公告日期：2024-05-21

证券代码：688689 证券简称：银河微电 公告编号：2024-037

转债代码：118011 转债简称：银微转债

常州银河世纪微电子股份有限公司

关于实施 2023 年度权益分派调整“银微转债”

转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
证券停复牌情况：适用

因实施权益分派，本公司的相关证券停复牌情况如下：本公司发行的可转换
公司债券“银微转债”于 2023 年年度权益分派公告前一交易日（2024 年 5 月 20
日）至权益分派股权登记日（2024 年 5 月 24 日）期间停止转股，2024 年 5 月 27
日起恢复转股。

停牌起 停牌

证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌终止日 复牌日
始日 期间

118011 银微转债 可转债转股复牌 2024/5/24 2024/5/27

调整前转股价格：31.73 元/股
调整后转股价格：31.53 元/股

转股价格调整实施日期：2024 年 5 月 27 日

根据中国证券监督管理委员会《关于同意常州银河世纪微电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1180号）同意 注册，常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月4日 向不特定对象发行了 500.00 万 张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 50,000.00万元，期限为自发行之日起六年，即自2022年7月4日至2028年7月3日。

经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2021〕199号文同意，公司50,000.00万元可转换公司债券于2022年8月2日起在上交所挂牌交易，债券简称“银微转债”，债券代码“118011”。

一、本次转股价格调整依据

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及公司于2022年6月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州银河世纪微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，在“银微转债”发行后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整。

公司于2024年4月17日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》，公司2023年度权益分派方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税），拟派发现金红利25,777,524.00元（含税）。2023年度公司不送红股，不进行公积金转增股本。如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

具体内容详见公司分别于2024年3月26日和2024年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-014）及《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-029）。

上述利润分配方案经审议通过后，因公司回购股份数量增加及可转债转股，导致参与2023年度现金分红的股份数量变化。按照现金分配总额不变的原则，公司2023年度每股派发现金红利调整为0.2027元（含税）。具体内容详见公司于2024年5月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2023年度利润分配方案每股现金分红金额的公告》（公告编号：2024-035）。

二、转股价格调整公式

根据《募集说明书》规定，在“银微转债”发行后，若公司发生派送股票股利、转增……
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