公告日期：2024-07-19

证券代码：688689 证券简称：银河微电 公告编号：2024-042
转债代码：118011 转债简称：银微转债

常州银河世纪微电子股份有限公司

关于使用部分暂时闲置可转债募集资金

进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

投资种类：安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等）。

投资金额：常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“银河微电”）拟使用总金额不超过人民币35,000.00万元（含本数）的部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。

已履行的审议程序：2024年7月18日，公司召开第三届董事会第十六次会议以及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确无异议的核查意见。本事项无需提交股东大会审议。

特别风险提示：尽管公司拟选择安全性高、流动性好的保本型投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统风险。
一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，在确保不影响可转债募集资金投资项目建设和募

集资金使用的情况下，合理利用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，为
公司及股东获取更多的回报。

（二）投资金额

公司拟使用总金额不超过人民币35,000.00万元（含本数）的部分暂时闲置可
转债募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。

（三）资金来源

本次现金管理的资金来源于公司闲置的可转债募集资金。

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意常州银河世纪微电子股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1180号）同意
注册，公司向不特定对象发行面值总额为500,000,000元可转换公司债券，期限6
年。公司发行可转换公司债券实际募集资金人民币500,000,000.00元，扣除发行费
用人民币8,598,113.21元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币
491,401,886.79元。上述募集资金已经全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并于2022年7月8日出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第ZF10907
号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金进行了
专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2、募集资金投资项目情况

根据公司《常州银河世纪微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券募集说明书》，本次发行的募集资金在扣除发行费用后，将用于以下项目：
单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投资额 拟投入前次超募资金

1 车规级半导体器件产业化项目 45,361.57 40,000.00 4,894.00

2 补充流动资金 10,000.00 10,000.00

合计 55,361.57 50,000.00 4,894.00

注：2021年11月10日及2021年11月26日，公司第二届董事会第十四次会议、2021年第三
次临时股东大会分别审议通过《关于拟使用超募资金投入建设及购买设备的议案》，同意使
用首次公开发行超募资金4,894.00万元，用于采购公司“车规级半导体器件产业化项目”所需
的部分光刻机、减薄机、划片机、装片机等设备。即车规级半导体器件产业化项目的投资资
金主要由可转债募集资金及前次超募资金构成，不足部分再由公司自筹。

公司的募……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。