公告日期:2024-08-28
证券代码:688695 证券简称:中创股份 公告编号:2024-016
山东中创软件商用中间件股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
●山东中创软件商用中间件股份有限公司(以下简称“公司”或“中创股份”)于 2024年 8月 27日召开第七届董事会第六次会议及第七届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 1,170.60 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
●本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月,符合相关法律法规的要求。公司监事会发表了明确同意的意见,保荐机构开源证券股份有限公司和民生证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证报告。具体情况如下:
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2023年 5月 11日出具的《关于同意山东中
创软件商用中间件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1066号),公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)2,126.2845万股,每股发行价格为人民币 22.43 元,募集资金总额为 47,692.56 万元;扣除各项发行费用(不含增值税金额)共计 7,756.83 万元后,募集资金净额为
39,935.73 万元。募集资金到账时间为 2024 年 3 月 8 日,上述募集资金到位情况
已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于 2024 年 3 月 8 日出具了“容
诚验字[2024]251Z0006 号”《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募投项目的基本情况
根据公司披露的《山东中创软件商用中间件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》以及公司第七届董事会第四次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况,对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。公司实际募集资金净额低于《山东中创软件商用中间件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中拟投入的募集资金金额,募资额不足部分公司将根据实际情况使用自筹资金投入。
调整后的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:
序 募投项目名称 项目投资总额 调整前拟投入募集资金金 调整后拟投入募集资金金
号 (万元) 额(万元) 额(万元)
1 应用基础设施及 23,000.00 23,000.00 15,300.00
中间件研发项目
2 研发技术中心升 13,000.00 13,000.00 9,100.00
级项目
3 营销网络及服务 6,000.00 6,000.00 4,050.00
体系建设项目
4 补充流动资金 18,000.00 18,000.00 11,485.73
合计 60,000.00 60,000.00 39,935.73
具体内容请详见公司 2024 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《山东中创软件商用中间件股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2024-002)。
三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况
(一)自筹资金预先投入募投项目情况和置换情况
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引……
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