公告日期：2024-08-28

证券代码：688695 证券简称：中创股份 公告编号：2024-017
山东中创软件商用中间件股份有限公司

关于使用自有资金、外汇等方式支付募投项目所需资
金并以募集资金等额置换的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8
月 27 日召开了第七届董事会第六次会议以及第七届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及实施募投项目的全资子公司在募投项目的实施期间，使用自有资金、外汇等方式支付募投项目部分所需资金，并定期以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。保荐机构开源证券股份有限公司、民生证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。具体如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2023年 5月 11日出具的《关于同意山东中
创软件商用中间件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1066 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,126.2845万股，每股发行价格为人民币 22.43 元，募集资金总额为 47,692.56 万元；扣除各项发行费用（不含增值税金额）共计 7,756.83 万元后，募集资金净额为
39,935.73 万元。募集资金到账时间为 2024 年 3 月 8 日，上述募集资金到位情况
已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2024 年 3 月 8 日出具了“容
诚验字[2024]251Z0006 号”《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金
专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募投项目的基本情况

根据公司披露的《山东中创软件商用中间件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》以及公司第七届董事会第四次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。公司实际募集资金净额低于《山东中创软件商用中间件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中拟投入的募集资金金额，募资额不足部分公司将根据实际情况使用自筹资金投入。

调整后的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号 募投项目名称 项目投资总额 调整前拟投入募集资金 调整后拟投入募集资
（万元） 金额（万元） 金金额（万元）

1 应用基础设施及中 23,000.00 23,000.00 15,300.00
间件研发项目

2 研发技术中心升级 13,000.00 13,000.00 9,100.00
项目

3 营销网络及服务体 6,000.00 6,000.00 4,050.00
系建设项目

4 补充流动资金 18,000.00 18,000.00 11,485.73

合计 60,000.00 60,000.00 39,935.73

具体内容请详见公司2024年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东中创软件商用中间件股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-002）。

三、使用自有资金、外汇等支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因及操作流程

（一）使用自有资金、外汇等支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因

公司及全资子公司在募投项目实施过程中，根据募集资金专款专用原则，全部支出均应从募集资金专户直接支付划转。但在募投项目实施期间，公司及
全资子公司存在使用自有资金、……
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