公告日期：2024-08-28

证券代码：688695 证券简称：中创股份 公告编号：2024-015

山东中创软件商用中间件股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会于 2023年 5月 11日出具的《关于同意山东中
创软件商用中间件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1066 号），山东中创软件商用中间件股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,126.2845 万股，每股发行价格为人民币 22.43 元，募集资金总额为 47,692.56 万元；扣除各项发行费用（不含增值税金额）共计7,756.83万元后，募集资金净额为 39,935.73 万元。募集资金到账时间为 2024 年3月 8日，上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验
并于 2024 年 3 月 8 日出具了“容诚验字[2024]251Z0006 号”《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024年 6月 30日，公司已累计使用募集资金总额 2,811.05万元，2024
年上半年使用募集资金人民币 2,811.05万元。截至 2024年 6月 30日，公司募集资金余额为 38,774.36 万元，具体情况如下：

单位：人民币元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 399,357,328.60

项目投入 B1 -
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 -

项目投入 C1 28,110,474.90
本期发生额

利息收入净额 C2 231,004.49

项目投入 D1=B1+C1 28,110,474.90
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 231,004.49

应结余募集资金 E=A-D1+D2 371,477,858.19

实际结余募集资金 F 387,743,609.01

差异 G=E-F 16,265,750.82

尚未置换的前期投入[注 1] H1 1,694,185.10

尚未置换的发行费用 H2 10,011,816.62

尚未置换的工资等募集资金投入[注 2] H3 4,459,884.80

尚未完成缴纳的印花税[注 3] H4 99,864.30

尚未置换及尚未完成缴纳的金额合计 D I=H1+H2+H3+H4 16,265,750.82

差异 J=I-F ……
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