公告日期：2024-08-28

开源证券股份有限公司、民生证券股份有限公司

关于山东中创软件商用中间件股份有限公司

使用自有资金、外汇等方式支付募投项目所需资金并以
募集资金等额置换的核查意见

开源证券股份有限公司、民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称“中创股份”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对中创股份及实施募投项目的全资子公司使用自有资金、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 11 日出具的《关于同意山东中
创软件商用中间件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1066 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,126.2845 万股，每股发行价格为人民币 22.43 元，募集资金总额为 47,692.56 万元；扣除各项发行费用（不含增值税金额）共计 7,756.83 万元后，募集资金净额为 39,935.73
万元。募集资金到账时间为 2024 年 3 月 8 日，上述募集资金到位情况已经容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2024 年 3 月 8 日出具了“容诚验字
[2024]251Z0006 号”《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

并在科创板上市招股说明书》以及公司第七届董事会第四次会议审议通过的《关 于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司根据首次公开发行 股票募集资金实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。公司实际募 集资金净额低于《山东中创软件商用中间件股份有限公司首次公开发行股票并在 科创板上市招股说明书》中拟投入的募集资金金额，募资额不足部分公司将根据 实际情况使用自筹资金投入。

公司调整后的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号 募投项目名称 项目投资总额 调整前拟投入募集资金 调整后拟投入募集资金
（万元） （万元） （万元）

1 应用基础设施及 23,000.00 23,000.00 15,300.00
中间件研发项目

2 研发技术中心升 13,000.00 13,000.00 9,100.00
级项目

3 营销网络及服务 6,000.00 6,000.00 4,050.00
体系建设项目

4 补充流动资金 18,000.00 18,000.00 11,485.73

合计 60,000.00 60,000.00 39,935.73

三、使用自有资金、外汇等支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的 原因及操作流程

（一）使用自有资金、外汇等支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换 的原因

公司及全资子公司在募投项目实施过程中，根据募集资金专款专用原则，全 部支出均应从募集资金专户直接支付划转。但在募投项目实施期间，公司及全资 子公司存在使用自有资金、外汇等方式支付募投项目所需资金并拟以募集资金等 额置换的情形，主要原因如下：

1、根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定，人员薪酬的 支付应通过公司基本存款账户或一般存款账户办理。公司每月代员工缴纳的个人 所得税、社保费用、住房公积金等，按照征收机关的要求，均通过银行托收方式 支付，无法通过多个银行账户分散支付。若以募集资金专户直接支付募投项目涉 及的人员薪酬，会出现公司通过不同银行账户支付人员薪酬的情况，不符合相关
规定。

2、公司募投项目涉及从境外采购软件、工具使用权或授权服务等产品，……
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