公告日期:2024-08-26
证券代码:688698 证券简称:伟创电气 公告编号:2024-061
苏州伟创电气科技股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定,苏州伟创电气科技股份有限公司(以下简称本公司或公司)董事会就2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告说明如下:
一、募集资金基本情况
(一)扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
1、2020 年首次公开发行股票募集资金
根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 1 日出具的《关于同意苏州伟
创电气科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕3215号),公司获准向社会公开发行人民币普通股 45,000,000 股,每股发行价格为人民币 10.75 元,募集资金总额为 48,375.00 万元;扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计 6,544.39 万元(不含增值税金额)后,募集资金净额为
41,830.61 万元,上述资金已于 2020 年 12 月 24 日全部到位,经大信会计师事务所
(特殊普通合伙)审验并于 2020 年 12 月 25 日出具了《验资报告》(大信验字
[2020]第 5-00032 号)。
2、2022 年向特定对象发行股票募集资金
根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 19 日出具的《关于同意苏州伟
创电气科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1357号),公司获准向特定对象发行人民币普通股 29,357,774 股,每股发行价格为人民币 26.86 元,募集资金总额为 78,854.98 万元;扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计 1,486.30 万元(不含增值税金额)后,募集资金净额为
77,368.68 万元,上述资金已于 2023 年 9 月 15 日全部到位,经立信会计师事务所
(特殊普通合伙)审验并于 2023 年 9 月 18 日出具了《验资报告》(信会师报字
[2023]第 ZI10628 号验资报告)。
(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、2020 年首次公开发行股票募集资金
截至 2024 年 6 月 30 日,首次公开发行股票募集资金使用及余额情况如下:
项目 金额(元)
募集资金净额 418,306,102.37
加:累计收到的理财产品投资收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额 19,805,122.97
减:以前年度投入募投项目、置换先期投入募投项目及使用超募资金的金额 358,216,342.16
减:本年度投入募投项目及使用超募资金的金额 53,760,567.90
减:节余募集资金(含利息收入)用于永久补充流动资金 21,403,200.00
截至2024年6月30日募集资金余额(含利息) 4,731,115.28
其中:暂时使用闲置募集资金进行现金管理(购买银行理财产品、大额存单、通知存 0
款)
募集资金专户余额 4,731,115.28
2、2022年向特定对象发行股票募集资金
截至 2024 年 6 月 30 日,2022 年向特定对象发行股票募集资金使用及余额情
况如下:
……
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