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公告日期:2024-08-31
证券代码:688717 证券简称:艾罗能源 公告编号:2024-035
浙江艾罗网络能源技术股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1094 号《关于同意浙江艾罗网
络能源技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册,本公司于
2023 年 12 月向社会公开发行人民币普通股(A 股)4,000 万股,每股发行价为
55.66 元,应募集资金总额为人民币 2,226,400,000.00 元,扣除不含增值税券 商承销费用和保荐费用合计 206,624,800.00 元,公司实际收到募集资金 2,019,775,200.00 元。另减除其他不含增值税发行费用 31,700,658.00 元(包
括审计费 15,925,700.00 元、律师费 9,551,400.00 元以及其他可扣除费用
6,223,558.00 元),公司本次募集资金净额 1,988,074,542.00 元。上述资金到 账情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2023]200Z0046 号 《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
(二)报告期募集资金使用金额及报告期末余额的情况
单位:人民币元
2023 年 12 月 28 日实际到账的募集资金总额 A 2,019,775,200.00
截至 2023 年 12 月 31 支付的发行费 B1 25,477,100.00
日累计发生额 手续费 B2 139.00
本期支付的发行费 C1 5,641,509.42
置换以自有资金投入募投项 C2 392,736,600.00
本期发生额 目
置换先期以自有资金支付的 C3 84,905.66
发行费用
利息收入及理财收益扣除手 C4 7,532,461.80
续费净额
支付的发行费 D1=B1+C1+C3 31,203,515.08
截至期末累计发生额 募投项目使用金额 D2=C2 392,736,600.00
利息收入及理财收益扣除手 D3=C4-B2 7,532,322.80
续费净额
应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3 1,603,367,407.72
实际结余募集资金 F 1,603,367,407.72
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司章程》的规定, 遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募 集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证 募集资金的规范使用。
2023 年 12 月 27 日,本公司和招商证券股份有限公司(以下简称“招商证
券”)与杭州银行西湖支行、上海银行股份有限公司杭州分行、中国农业银行股 份……
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