公告日期：2024-08-27

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-049
西安爱科赛博电气股份有限公司

关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意西安爱科赛博电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1493 号），并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,062.0000 万股，本次发行价格为每股人民币 69.98 元，募集资金总额为人民币 1,442,987,600.00元，扣除发行费用人民币（不含增值税）125,293,581.06 元后，实际募集资金净
额为人民币 1,317,694,018.94 元。本次发行募集资金已于 2023 年 9 月 22 日全部
到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，中汇会计师事务所（特殊
普通合伙）于 2023 年 9 月 22 日出具了《验资报告》（中汇会验[2023]9218 号）。
（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：人民币/元

类 别 金 额

募集资金净额 1,317,694,018.94

减：投入募集资金项目的金额 199,228,890.09

减：闲置募集资金购买大额存单、定期存款及理财产品 868,946,247.50

减：超募资金永久补流 193,248,099.33

减：超募资金回购股票 11,188,517.21

应结余募集资金净额 45,082,264.81

减：募集资金专项账户手续费支出 2,750.14

加：募集资金专项账户存款利息收入 930,667.02

加：募集资金专项账户理财收益 2,777,261.28

加：募集资金证券账户存款利息收入 83.76

应结余募集资金总额 48,787,526.73

实际结余募集资金总额 49,220,805.98

差异 -433,279.25

注：差异系印花税和文件制作费等发行费用使用自有资金支付所致。

二、募集……
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