公告日期：2024-08-28

证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2024-045
普冉半导体（上海）股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）就 2024 年半年度（以下又称“报告期”）募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准普冉半导体（上海）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2111 号）核准，普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）
9,057,180.00 股，发行价格为 148.90 元/股，募集资金总额为 1,348,614,102.00 元，
扣除承销商保荐及承销费用人民币 84,733,678.48 元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币 18,335,059.91 元（包括：审计费及验资费8,000,000.00 元、律师费 4,800,000.00 元、用于本次发行的信息披露费用4,745,283.02 元、发行手续费及材料制作费等 789,776.89 元），募集资金净额为人民币 1,245,545,363.61 元。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2021]第 ZF10839 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金本年度使用金额及余额

截至2024年6月30日，本公司募集资金实际使用情况为：

明细 金额（元）

2023 年 12 月 31 日公开发行股份募集资金净额 709,814,084.24

减：报告期使用募集资金 44,440,351.85

减：报告期闲置补流资金 200,000,000.00

加：报告期归还补流资金 200,000,000.00

加：累计利息收入减银行手续费 6,826,130.17

2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额 672,199,862.56

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中

国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和上海

证券交易所上市公司募集资金管理办法等有关规定要求制定了《普冉半导体（上

海）股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。

本公司已与保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）及专户

存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管

协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存

在问题。

（二）募集资金的管理情况

1、截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

银行名称 账户类别 账号 账户性质 期末余额

招商银行上海分行 募集资金专户 121937105210102 活期存款 3,177,272.46
营业部

上海银行金桥支行 募集资金专户 03005006367 活期存款 161,157,113.25

上海银行股份有限 募集资金专户 03004654788 ……
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