公告日期：2024-12-23

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2024-079
中控技术股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 21 日召开公
司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 5000 万元的首次公开发行股票募集资金（以下简称“IPO 募集资金”）和不超过美元 3 亿元（或等值人民币）的首次公开发行全球存托凭证募集资金（以下简称“GDR 募集资金”）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

公司董事会授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务管理部门负责组织实施。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行募集资金情况

中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 29 日核发《关于同意浙江中控技术
股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2448 号），公司获准以首次公开发行方式向社会公众发行人民币普通股 4,913 万股，发行价格为 35.73 元/股，募集资金总额为人民币 175,541.49 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 11,808.88 万元后，实际募集资金净额为人民币 163,732.61 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次首次公开发行股票的资金到
位情况进行了审验，并于 2020 年 11 月 17 日出具《验资报告》（天健验（2020）
508 号）。

募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募 集资金专户开户商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资
金专户存储四方监管协议》。具体情况详见 2020 年 11 月 23 日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江中控技术股份有限公司首次公开发行股 票科创板上市公告书》。

（二）境外公开发行 GDR 情况

中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 30 日核发《关于核准浙江中控技术
股份有限公司首次公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》（证 监许可〔2023〕710 号），公司获准发行全球存托凭证（GDR）所对应的新增 A
股基础股票不超过 4,968.23 万股，2023 年 4 月 18 日，公司发行的 GDR 共计
2,095.80 万份，对应的基础证券为 4,191.60 万股公司 A 股股票。每份 GDR 发行
价格为 26.94 美元，募集资金总额为 56,460.85 万美元，折合人民币
3,885,297,069.53 元（2023 年 4 月 18 日中国人民银行外汇交易中心公布人民币汇
率中间价为 1 美元对人民币 6.8814 元），扣除发行各项费用后，实际募集资金
净额为美元 55,896.24 万元，折合人民币 3,834,603,871.75 元，该笔募集资金已由
承销商 HuataiFinancialHoldings（HongKong）Limited.于 2023 年 4 月 18 日汇入
公司在中国工商银行苏黎世分行开立的募集资金账户。

二、募集资金使用情况

（一）首次公开发行募集资金情况

根据《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行 募集资金投资项目及使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金

1 新一代控制系统研发及产业化项目 43,558.98 43,558.98

2 智能化工业软件研发及产业化项目 26,050.22 26,050.22

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