公告日期：2024-08-24

证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公告编号：2024-032
转债代码：118022 转债简称：锂科转债

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司

关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，现将五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1.2021 年首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南长远锂科股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2260 号）同意注册，公司首次向社会公
众公开发行人民币普通股（A 股）股票 482,301,568 股，每股面值 1.00 元，发行
价为人民币 5.65 元/股，募集资金总额为人民币 2,725,003,859.20 元，扣除总发行费用人民币 77,680,308.43 元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额4,621,098.73 元），实际募集资金净额为人民币 2,647,323,550.77 元。上述募集
资金于 2021 年 8 月 5 日全部到位。募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天职业字[2021]37157 号）。
2.2022 年向不特定对象发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南长远锂科股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1784]号）同意注册，公司向不特定对象共计发行 3,250.00 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100元，按面值发行。本次发行募集资金总额为 3,250,000,000.00 元，扣除发行费用
（不含增值税）合计人民币 12,341,037.73 元后，实际募集资金净额为人民币
3,237,658,962.27 元。上述募集资金于 2022 年 10 月 17 日全部到位。募集资金到
位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》，并出具了《验资报告》（天职业字[2022]42648 号）。

（二）半年度使用金额及余额

1.2021 年首次公开发行股票

公司半年度累计使用募集资金 54,777,147.36 元，其中：车用锂电池正极材料扩产一期项目使用 54,777,147.36 元。募集资金专用账户本年度取得利息收入2,180,161.59 元。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 2,248,138,420.17 元，其中：
置换预先已投入车用锂电池正极材料扩产一期项目的自筹资金 746,693,909.24元，补充营运资金使用 747,090,194.98 元，车用锂电池正极材料扩产一期项目使用 754,354,315.95 元。募集资金专用账户累计取得利息收入 23,575,558.87 元，累计支付银行手续费及账户管理费 5,430.80 元。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 2,248,138,420.17 元，募集
资金专户余额为 432,132,816.64 元，与实际募集资金净额 2,647,323,550.77 元的差异金额为 32,947,686.04 元，系未置换的以自有资金支付的发行费用9,377,557.97 元及募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额23,570,128.07 元。

2.2022 年向不特定对象发行可转换公司债券

公司半年度累计使用募集资金 115,665,848.94 元，其中：车用锂电池正极材料扩产二期项目使用 62,403,371.95 元，年产 6 万吨磷酸铁锂项目使用53,262,476.99 元。募集资金专用账户本年度取得利息收入 2,690,544.57 元，支付银行手续费及账户管理费 573.56 元。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 2,898,066,164.27 元，其中：
置换预先已投入车用锂……
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