公告日期：2024-08-31

国投证券股份有限公司

关于湖南华纳大药厂股份有限公司

追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“华纳药厂”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规、部门规章及其他规范性文件规定，对公司追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2021 年 6 月
8 日出具的《关于同意湖南华纳大药厂股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1966 号），公司获准向社会首次公开发行股票 2,350 万股，每股发行价格为 30.82 元，本次发行募集资金总额人民币 724,270,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 655,654,751.40 元。天健会计师事务所（特殊普通合
伙）于 2021 年 7 月 8 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具《验资
报告》（天健验〔2021〕2-19 号）。

公司对募集资金采用专户存储制度，上述募集资金到账后，已全部存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行已经签署了《募集资金三方监管协议》，或公司、子公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行已经签署了《募集资金四方监管协议》。

二、前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

2024 年 4 月 18 日公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次
会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同

意公司以合计不超过人民币 2.0 亿元（含 2.0 亿元）的暂时闲置募集资金进行现
金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的现金管理产品，该决议
有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述期限内可以滚动使用。
公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司关于使用部分暂时闲
置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-010）。

三、本次追认部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

为了提高资金使用效率，公司在执行中有个别时间段使用暂时闲置募集资金
进行现金管理的金额略超前次董事会审批授权额度，具体情况如下：

存放银行 产品名称 金额（元） 起息日 到期日 预期年化 产品类型
收益率

中国银行 定期存款 122,000,000.00 2023-12-29 2024-6-29 1.60% 保本保最
低收益型

中国银行 定期存款 60,000,000.00 2023-12-29 2024-6-29 1.60% 保本保最
低收益型

中国银行 对公结构性存款 5,000,000.00 2024-4-19 2024-7-22 1.1%或 保本保最
20240235 2.1% 低收益型

中国民生 2024 年 3 年期按 保本保最
银行 月集中转让大额 10,000,000.00 2024-4-20 2027-4-……
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