公告日期：2024-08-16

公告编号：2024-048

证券代码：830781 证券简称：精鹰传媒 主办券商：东兴证券

广东精鹰传媒科技集团股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2023年8月15日，公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于<广东精鹰传媒集团股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》。

2023年9月4日，公司召开2023年度第二次临时股东大会，审议通过了关于<广东精鹰传媒集团股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》。

2024年1月25日，公司收到全国股转公司出具的《关于同意广东精鹰传媒集团股份有限公司股票定向发行的函》，全国股转公司同意公司本次股票定向发行。

2024年2月2日，发行对象完成股份认购。本次公司定向发行股票1,715,000股，发行价格为人民币2.60元/股，募集资金总额为4,459,000.00元，募集资金全部为现金认购。

2024年3月5日，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具永证验字（2024）第210007号《验资报告》。2024年4月17日，公司本次新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、 募集资金管理情况

（一）募集资金的管理

公司已经建立《募集资金管理制度》，并严格按照《募集资金管理制度》对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金按照《股票定向发行说明书》所规定的用途使用。公司募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或被转移的情形，也不存在提前使用募集资金的情况。

（二）募集资金的存放

针对公司2023年股票定向发行，公司与东兴证券股份有限公司、广发银行股份有限公司佛山新民支行签订了《募集资金三方监管协议》。

公告编号：2024-048

本次股票定向发行募集资金专用账户信息如下：

资金存放银行：广发银行股份有限公司新民支行

账户名称：广东精鹰传媒科技集团股份有限公司

公司账号：9550889900000469036

截至2024年8月16日,公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集资金（元） 余额（元）

广发银行股份有限公 9550889900000469036 4,459,000.00 1,436,485.20
司佛山新民支行
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

截至2024年6月30日，公司本次股票发行募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 4,459,000.00

利息收入 3,315.31

收入合计 4,462,315.31

支付供应商货款 3,025,830.11

支付中介机构的定向发行费用 -

支付手续费 ……
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