公告日期：2023-06-26

公告编号：2023-027

证券代码：830784 证券简称：威尔凯 主办券商：粤开证券
威尔凯电气（上海）股份有限公司

2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，威尔凯电气（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2022 年度募集资金存放及使用情况进行专项核查，并编制了《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

公司挂牌以来共完成了两次股票发行。

公司 2015 年第一次股票发行募集资金已于 2016 年 6 月 30 日前使用完毕。
2017 年 5 月公司完成第二次股票发行，募集资金 27,000,000 元，募集资金
情况如下：

公司于 2016 年 6 月 3 日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过《关于
公司股票发行方案的议案》，于 2016 年 8 月 26 日召开的第二届董事会第二次会
议审议通过《关于调整<公司股票发行方案>的议案》，于 2016 年 9 月 12 日召开
的 2016 年第四次临时股东大会审议通过《关于调整公司股票发行方案的议案》，根据公司披露的调整后的股票发行方案，公司发行股份数量不超过 1,000 万股
（含 1,000 万股），每股价格为人民币 20 元（含 20 元）-22 元（含 22 元），预
计发行募集资金总额不超过 22,000 万元（含 22,000 万元）。截至 2016 年 11 月
11 日，本次实际募集新增股份数量为 135 万股，募集资金 2,700 万元。2016 年
12 月 2 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为天健验【2016】6-156
号的《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。2017 年 4 月 14 日，全国中小

公告编号：2023-027

企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于威尔凯电气（上海）股份有限公司股票发行股份登记的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。本次发行
股票总数为 135 万股,其中无限售条件股份 135 万股,有限售条件股份 0 股。本次
股票发行无限售条件股份已于2017年5月22日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

公司根据有关法律法规及股转系统股票发行相关的规定，结合公司实际情况，
制订了《募集资金管理制度》，并经 2016 年 8 月 26 日召开的公司第二届董事会
第二次会议审议通过，于 8 月 26 日在全国股转系统网站平台披露，并经 2016
年第四次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施以及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

(二) 募集专项账户专户管理说明

2016 年 8 月 26 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于设立募集
资金专项账户并授权管理层签署三方监管协议的议案》的决议。2016 年 11 月 28日，公司与兴业银行上海淮海支行、时任主办券商国泰君安签订了《募集资金三方监管协议》。公司严格按已有的募集资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。
三、变更募集资金使用用途的资金使用情况

2018 年 2 月 1 日公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第五次
会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，并提交 2018 年第一次临时股东大会审议通过，将公司第二次股票发行募集资金用途变更，变更后的募集资金用途为收购健康服务业股权资产 2,500 万元，补充流动资金 200 万元。

2019 年 3 月 15 日公司召开了第二届……
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