公告日期：2024-04-23

证券代码：830833 证券简称：九生堂 主办券商：长江承销保荐

武汉九生堂生物科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

（一）2016年第一次股票发行

2016年7月6日，公司召开2016年第一次临时股东大会，决议批准公司定向发行股票不超过500万股，发行价格为每股人民币10.00元，募集资金总额不超过人民币5,000万元，全部由发行对象以现金方式认购。

2016年12月5日，全国股转公司出具了《关于武汉九生堂生物科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]9032号）。

截至本次发行认购缴款截止日，公司实际收到发行对象认购资金5,000万元，本次发行所募集资金已全部存放于公司董事会为本次发行设立的专项账户，开户行：中国建设银行武汉领秀支行，账号：42050112714100000047。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金进行了审验，并出具了编号为[2016]京会兴验字第57000026号验资报告。

本次实际发行数量为500万股，实际募集资金总额5,000万元。本次发行新增股份于2016年12月27日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

2016 年第一次股票定向发行募集资金使用情况汇总

募集资金总额 50,000,000.00

使用情况 以前年度使用 本年度使用

减：1.发行费用 2,500,000.00 0.00

减：2.具体用途

2.1 购买厂房 10,903,278.18 0.00

2.2 厂房设计费、配套设施、项目筹办费 1,706,708.58 335,761.30

2.3 厂房装修(含 10 万级车间) 0.00 0.00

2.4 设备及配套 441,107.74 0.00

小计 13,051,094.50 335,761.30

减：3.转入协定存款账户 25,000,000.00 0.00

加：4.协定存款转回 0.00 0.00

加：5.利息净收入（扣除手续费） 416,439.85 21,700.10

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额 9,551,284.15

（二）2018年第一次股票发行

2018年2月23日，公司召开2018年第一次临时股东大会，决议批准公司定向发行股票不超过168万股，发行价格为每股人民币6.00元，募集资金总额不超过人民币1,008万元，全部由发行对象以现金方式认购。

2018年4月16日，全国股转公司出具了《关于武汉九生堂生物科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]1427号）。

截至本次发行认购缴款截止日，公司实际收到发行对象认购资金1,008万元，本次发行所募集资金已全部存放于公司董事会为本次发行设立的专项账户，开户行：中国建设银行武汉领秀支行，账号：42050112714100000183。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金进行了审验，并出具了编号为[2018]京会兴验字第57000001号验资报告。

本次实际发行数量为168万股，实际募集资金总额1,008万元。本次发行新增股份于20……
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