公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-032

证券代码：830855 证券简称：盈谷股份 主办券商：爱建证券

宁夏盈谷实业股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 募集资金基本情况

公司分别于2023年4月27日、2023年5月15日召开了第四届董事会第二十八次会议 和2023年第一次临时股东大会决议审议通过了《宁夏盈谷实业股份有限公司股票定向 发行说明书》的议案，于 2023年9月18日收到中国证券监督管理委员会证监许可 [2023]2140号《关于同意宁夏盈谷实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批 复》，同意公司向特定对象发行股票的注册申请：向12名自然人投资者、6名非自然人 投资者发行股票总数不超过14,334万股（含），发行价格为人民币1.5元/股，预计募集 资金总额不超过人民币21,501万元（含）。

该次发行认购期间为2023年10月16日至2023年11月24日，实际定向发行股票 117,200,000股，实际募集资金175,800,000元。该次发行募集资金已于2023年11月24日 （含当日）全部到账，缴存募集资金的专户分别为宁夏银行股份有限公司西城支行、 华夏银行股份有限公司银川凤凰北街支行、交通银行银川开发区支行、宁夏黄河农村 商业银行股份有限公司银川新华支行，并经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023年12月4日出具的《验资报告》（中兴华验字（2023）第010131号）予以审验。二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利 益，公司已制定《募集资金管理制度》，详见公司于2016年9月13日在全国中小企业 股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》。 《募集资金管理制度》已明确了募集资金存储、使用、用途变更、监管的内部控制制 度及信息披露要求。

公司2023年发行股票募集资金全部存放于宁夏银行股份有限公司西城支行、华夏

公告编号：2024-032
银行股份有限公司银川凤凰北街支行、交通银行银川开发区支行、宁夏黄河农村商业 银行股份有限公司银川新华支行，并且公司、主办券商爱建证券有限责任公司已分别 与前述存放募集资金的银行于2023年11月28日签订《募集资金三方监管协议》，并切 实履行相应决策监督程序、风险控制措施及信息披露义务，保证专款专用。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

截至2023年12月31日，公司本次募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

一、实际募集资金总额 175,800,000.00

加：利息收入 50,610.12

减：银行手续费 266.02

二、报告期内已支付的发行费用 12,360,500.00

三、已使用募集资金金额 45,604,611.87

1、项目建设（新增扩产 200 台单晶炉项目） 30,459,089.76

2、补充流动资金 15,145,522.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。