公告日期：2023-08-24

公告编号：2023-042

证券代码：830920 证券简称：聚融集团 主办券商：安信证券
重庆聚融实业（集团）股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项
报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责 任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定重庆聚融实业（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况
的专项报告。

一、募集资金基本情况

公司于 2022 年 11 月 15 日召开第四届董事会第十五次会议、
第四届监事会第八次会议，会议审议通过《关于<重庆聚融建设（集团）股份有限公司股票定向发行说明书>》的议案。2022 年 12 月 2日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议并通过了本次股票
定向发行相关议案。2023 年 1 月 10 日，全国中小企业股份转让系统
有限责任公司向公司出具了（股转函[2023]70 号）《关于对重庆聚融建设（集团）股份有限公司股票定向发行无异议的函》。本次股票发

公告编号：2023-042

行新增股本 2,000,000 股，股票发行价格为人民币 6.00 元/股，募集资金总额为人民币 12,000,000 元。募集资金到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次定向发行进行了验资，出具了编号为 XYZH/2023CQAA2B0003《重庆聚融建设（集团）股份有限公司定向发行验资报告》。

截至 2023 年 6 月 30 日本次募集资金存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集资金（元） 募集资金余额
（元）

中国农业银
行股份有限

31450101040024177 12,000,000.00 6,782,295.98
公司重庆忠
县支行

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专
用。2023 年 2 月 16 日，公司与安信证券、中国农业银行股份有限公
司重庆忠县支行签署了《募集资金专户三方监管协议》， (以下简称“三方监管协议”)。三方监管协议符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。

公告编号：2023-042

三、募集资金的实际使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 12,000,000.00

加：存款利息 9,510.71

合计 12,009,510.71

二、已使用募集资金 5,227,214.73

其中：支付供应商原材料款项 5,227,055.23

支付汇款手续费 159.50

合计： 5,227,214.73

三、募集资金余额 6,782,295.98

四、变更募集资金用途的情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金用途变更的情况。
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