公告日期：2024-09-02

公告编号：2024-065

证券代码：830978 证券简称：先临三维 主办券商：中金公司
先临三维科技股份有限公司

关于注销部分募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

先临三维科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十六次会议和 2021 年第五次临时股东大会审议通过了《关于<先临三维科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》，公司本次定向发行不超过 4,600.00 万股股票，发行价格为每股 10.00 元人民币，募集资金合计不超过 4.60 亿元人民币，均为现金方式认购。

2022 年 1 月 5 日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以
下简称“全国股转公司”）出具的《关于先临三维科技股份有限公司股票定向发行自律监管意见的函》（股转系统函〔2021〕4298 号），全国股转公司对公司本次
股票定向发行无异议。2022 年 3 月 17 日，公司收到中国证监会核发的《关于核
准先临三维科技股份有限公司定向发行股票的批复》（编号：证监许可〔2022〕530 号），核准公司定向发行不超过 4,600.00 万股新股，该批复自核准发行之日
起 12 个月内有效。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 6 日对公
司本次股票发行的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2022〕122 号《验资报告》，确认募集资金到账。
二、募集资金管理情况

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份

公告编号：2024-065

转让系统股票定向发行业务指南》《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》《先临三维科技股份有限公司募集资金管理制度》的要求，公司按照募集资金用途分别设立了本
次定向发行募集资金专用账户。2022 年 4 月 15 日，公司及主办券商中国国际金
融股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司萧山分行、中国银行股份有限公司萧山分行、杭州银行股份有限公司萧山支行、江苏银行股份有限公司杭州分行签署了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金实行共同监管。

截至本公告披露日，公司募集资金专户的开立及存续具体情况如下表：

序号 开户行 账号 开立时存放资金 用途 备注
（元）

1 江苏银行杭 3321018800015 139,906,600.00 齿科数字化技术升 已注销
州萧山支行 0749 级及研发项目

中国农业银 1908220104008 专业 3D 扫描技术

2 行杭州闻堰 8887 85,571,700.00 升级及研发项目 存续
支行

杭州银行萧 3301040160019 高精度 3D 数字化

3 山支行 288805 114,130,900.00 技术与核心器件、 本次注销
关键算法研发项目

4 中国银行萧 375380521162 120,390,800.00 补充流动资金 已注销
山分行

合计 460,000,000.00 - -

公司在募集资金实际使用过程中，严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
三、本次注销的募集资金专户情况

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