公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-011

证券代码：830983 证券简称：保得威尔 主办券商：开源证券

广州保得威尔电子科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

2022 年 1 月 20 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于<广州保得
威尔电子科技股份有限公司定向发行说明书>的议案》《关于公司与认购对象签署附生效条件的<股票发行认购合同>的议案》《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金专户三方监管协议>的议案》等议案，本次股票发行不超过 564,786 股，每股价格为 4.8 元，
预计募集资金总额不超过 2,710,972.80 元。2022 年 2 月 8 日，该方案及相关议案经公
司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

2022 年 2 月 28 日公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送了本次定向
发行申请文件。全国股转公司于 2022 年 2 月 28 日予以受理，向公司出具了《受理通知
书》（编号：DF20220228038）。经核查，全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2022年 3 月 18 日向公司出具了《关于广州保得威尔电子科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2022-621】号）。

2022 年 3 月 29 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《股
票定向发行认购公告》，本次股份定向发行缴款起止日为 2022 年 4 月 1 日至 2022 年 4
月 15 日。本次发行对象除了孙超因个人原因放弃认购 62,500 股，其余发行对象均在认购期内完成了认购。公司本次发行股票数量为 502,286 股，发行价格为人民币 4.80 元/股，募集资金 2,410,972.80 元，募集资金将用于补充公司流动资金。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 28 日对公司股票发行的资金到
位情况进行了审验，出具了“天健验[2022]7-46 号”《验资报告》，确认发行对象实际认购 502,286 股，实际认购资金为 2,410,972.80 元。

公告编号：2024-011

2022 年 6 月 13 日，公司在中国证券登记结算有限公司完成新增股份登记，公司总股
本由 39,103,000 股增加至 39,605,286 股，新增股份于 2022 年 6 月 17 日起在全国中小
企业股份转让系统挂牌并公开转让。

（二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额

项目 金额（元）

一、2022 年募集资金总额 2,410,972.80

加：2022 年度利息收入 941.76

减：2022 年度手续费 377.40

减：支付供应商货款 2,410,446.06

二、截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户余额 1,091.10

减：2023 年度手续费 300.00

加：2023 年度利息收入 5.39

加：公司员工操作失误转让专户金额 3,000.00

三、注销专户时转回公司基本账户 ……
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