公告日期：2024-08-29

证券代码：831039 证券简称：831039 公告编号：2024-080
国义招标股份有限公司

关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

国义招标股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准国义招标股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2375号）文核准，于2021年8月向不特定合格投资者公众公开发行人民币普通股1,200万股，每股发行价格为人民币4.41元，共计募集资金人民币52,920,000.00元；2021年9月公司行使超额配售选择权，向战略投资者战略配售人民币普通股180万股，每股发行价格为人民币4.41元，共计募集资金人民币7,938,000.00元。公司合计募集资金总额60,858,000.00元，募集资金净额52,890,264.16元。

公司实际收到的募集资金金额为人民币55,772,200.00元（含部分未划转发行费用），上述募集资金已先后于2021年8月9日和2021年9月17日分别存入公司于招商银行股份有限公司广州体育东路支行开立的募集资金专用账户（账号：120905690610305）。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的初始发行和行使超额配售选择权的募集资金到位情况进行了审验，并分别出具了“华兴验字[2021]20000070130号”和“华兴验字[2021]20000070145号”《验资
报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

2021年度国e平台升级优化项目投入金额6,734,625.75元，营销网络建设项目投入金额285,000.00元，超募资金补充公司流动资金5,370,264.16元，收到利息收入233,783.51元，支付银行手续费金额68.37元,2021年末募集资金专户余额43,616,025.23元。

2022年度国e平台升级优化项目投入金额4,953,206.93元，营销网络建设项目投入金额766,683.00元，先行投入的发行费用转入公司基本户2,881,935.84元，收到利息收入715,464.28元，支付银行手续费金额349.79元,2022年末募集资金专户余额35,729,313.95元。

2023年度国e平台升级优化项目投入金额2,852,892.65元，营销网络建设项目投入金额2,362,572.95元，收到利息收入648,598.34元，支付银行手续费金额366.31元,2023年末募集资金专户余额31,162,080.38元。

2、本年度使用金额及当前余额

2024年上半年度，本公司募集资金使用情况为：

序号 项目 金额

1 募集资金总额 60,858,000.00

2 实际收到募集资金 55,772,200.00

3 2024 年募集资金专户期初余额 31,162,080.38

4 减：国 e 平台升级优化项目 921,892.45

5 减：营销网络建设项目 957,638.32

6 加：利息收入及手续费净额 199,750.07

7 募集资金专户余额 29,482,299.68
二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度建立情况

经2020年10月30日召开的第五届董事会第五次会议和2020年11月16日召开 的2020年第三次临时股东大会审议通过，本公司制定了精选层挂牌后适用的《募 集资金管理制度》，并于2020年10月30日披露《募集资金管理制度》（公告编号： 2020-075）。

经2022年4月22日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过，本公司对《募 集资金管理制度》进行了修订并提交公司2021年年度股东大会审议，……
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