公告日期：2024-04-30

国投证券股份有限公司

关于安徽美佳新材料股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国投证券股份有限公司 (以下简称“国投证券”或者“主办券商” )作为安徽美佳新材料股份有限公司（证券代码：831053，以下简称“美佳新材”或“公司” ) 的主办券商, 根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求, 就公司募集资金 2023 年度存放与使用情
况进行了核查。美佳新材自挂牌至 2023 年 12 月 31 日，已完成股票
发行 4 次，其中，公司 2015 年第一次定向发行、第二次定向发行、2019 年第一次定向发行的募集资金已使用完毕并披露相关报告。主办券商通过日常沟通、核查银行对账单等方式对公司募集资金 2023年度存放与使用情况进行了核查，并出具如下核查意见：

一、募集资金基本情况

1、 募集资金金额及用途

公司于2021年4月29日召开的第四届董事会第二十五次会议和
2021 年 5 月 17 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于公司股票定向发行说明书》的议案。本次实际发行股票 5,000 万股，募集资金金额人民币 21,000.00 万元，募集资金用于生产项目建设及补充公司日常经营所需的流动资金。

2、 定向发行备案情况

2021 年 6 月 25 日，公司收到全国股转公司出具的《关于安徽美
佳新材料股份有限公司股票定向发行自律监管意见的函》（股转系统函﹝2021﹞1660 号），全国股转公司对本次股票定向发行无异议。
2021 年 10 月 11 日，公司收到中国证监会核发的《关于核准安徽美
佳新材料股份有限公司定向发行股票的批复》（编号：证监许可〔2021〕3211 号），核准公司定向发行不超过 50,000,000 股新股，该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。

3、募集资金到账情况

本次发行的认购对象于 2021 年 10 月 27 日完成了股份认购、缴
款，公司已收到募集资金总额人民币 21,000.00 万元，2021 年 10 月
30 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具“容诚验字
[2021]230Z0268 号”《验资报告》，对公司本次定向发行股票资金到
位情况进行验证，确认截至 2021 年 10 月 27 日，本次股票发行认购
资金 21,000.00 万元已全部到账。本次新增股份于 2021 年 12 月 3 日
起在全国股转系统挂牌并公开转让。

4、 募集资金存储及使用情况

2021 年 10 月 27 日，本次发行的认购对象完成了缴款，募集资
金专户共计人民币 21,000.00 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为 64,204,543.00 元，截
至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金账户结余金额为 28,707.42 元（全
部为利息收入），公司本次募集资金实际使用情况与承诺的投入情况
对照情况如下：

单位：元

项目 金额

一、2022 年 12 月 31 日募集资金余额 64,204,543.00

二、变更用途的募集资金总额 0.00

三、本年度利息收入总额 238,101.93

四、本年度使用募集资金 64,413, 937.51

项目建设 64,413, 937.51

五、募集资金结余金额 28,707.42

二、募集资金管理情况

1、 募集资金管理制度的制定情况

为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据相关规定，公司制定了《募集资金管理制度》（公告编号：2019-031），对募集资金实行专户存放，专款专用。
2、 募集资金的三方监管情况

公司于2019年6月24日召开的第四届董事会第八次会议和2019
年 7 月 10 日召开的 2019 年第二次临……
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