公告日期：2024-04-24

公告编号：2024-017

证券代码：831054 证券简称：巴陵节能 主办券商：财信证券
湖南巴陵炉窑节能股份有限公司

关于开展期货套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为满足公司、控股子公司广西双利铝业有限公司正常生产经营需要，规避和防范原材料价格波动风险，不以投机和套利为交易目的，公司、控股子公司广西双利铝业有限公司拟分别以不超过 500 万元、不超过 2,000 万元的自有资金，自股东大会审议通过之日起开展期货套期保值业务。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次拟开展期货套期保值业务，不属于《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，故本次对外投资不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于
开展期货套期保值业务的议案》。议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票、弃权 0
票。本议案不涉及关联交易，无须回避表决。根据公司章程规定，本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-017

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
金融资产的具体内容

公司生产经营所需的主要原材料为钢材，广西双利生产经营所需的主要原材料为电解铝水及废铝，在相关原材料价格波动的背景下，公司及控股子公司广西双利计划根据库存及订单的变动情况，适时开展期货套期保值业务，充分利用期货市场的套期保值功能，降低原材料价格波动对公司生产经营的影响。其中：套期保值的品种和数量如下：

（1）交易品种：普钢、不锈钢、沪铝。

（2）建仓方向：普钢、不锈钢、沪铝的套期保值交易。

（3）持仓数量：普钢、不锈钢套期保值数合计不超过 1,300 吨；沪铝套期
保值数不超过 5,000 吨，持仓量原则上不超过套期保值的现货量。

（4）公司、广西双利自本次董事会审议通过之日起，至 2024 年度股东大会
（或召集年度股东大会的董事会会议，具体以届时交易对应审批层级为准）召开前一日止任一时点的套期保值交易保证金分别不超过人民币 500 万元、2,000 万元，任意时点持仓合约金额分别不超过人民币 500 万元、2,000 万元。在上述额度内，保证金可以循环使用。
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

公告编号：2024-017

公司、广西双利自本次董事会审议通过之日起，至 2024 年度股东大会（或召集年度股东大会的董事会会议，具体以届时交易对应审批层级为准）召开前一日止任一时点的套期保值交易保证金分别不超过人民币 500 万元、2,000 万元，任意时点持仓合约金额分别不超过人民币 500 万元、2,000 万元。在上述额度内，保证金可以循环使用。
三、对外投资协议的主要内容

无
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

满足公司及子公司正常生产经营需要，规避和防范原材料价格波动风险，确保经营的稳定性。
（二）本次对外投资存在的风险

1、市场风险：期货行情变动较大，……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。