公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-015

证券代码：831092 证券简称：乾元泽孚 主办券商：财通证券
山东乾元泽孚科技股份有限公司

追认对外提供借款公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、基本情况概述：
（一）基本情况:

1、2023年6月,公司与济南博格节能技术有限公司（以下简称“博格节能”）签订了《设备采购合同》，约定公司以511.10万元的价格向博格节能采购预制混凝土部品自动化生产线1套。公司于2023年6月28日支付价款511万元。

2023年9月，公司向博格节能转入资金100.10万元，当月博格节能转回公司 100万元；2023年10月公司向博格节能转入资金100万元，当月博格节能转回公 司100万元。

2023年11月30日，公司全资子公司济南乾元云建新材料有限公司向博格节能 转入资金50万元，2023年12月4日博格节能转回乾元云建50万元。

后续公司考虑到市场存在较大的不确定性，经研究决定暂缓采购上述设备， 截止2023年12月31日，公司未采购上述设备，公司与博格节能协商，拟终止双 方签订的《设备采购合同》，同时将公司支付的511.10万元货款确认为借款。
公司于2024年4月28日与博格节能签订附生效条款的《借款协议》（自公司 2023年年度股东大会审议通过之日起生效），确定博格节能向公司借款511.10 万元的事项，该笔款项自2023年6月28日起按年化6.5%计算利息（其中2023年11 月30日至12月4日的借款50万元，利息暂计445.20元），至2024年6月30日前还 本付息。同时按照同等利率补充支付2023年9月和10月借款利息。

2、济南嘉翼裕丰节能技术有限公司（以下简称“嘉翼裕丰”）系公司的原材料供应商（包括但不限定于水泥、钢筋、砂石料等），为保证原材料的及时供

公告编号：2024-015

应，2023年公司及子公司济南乾元云建新材料有限公司（以下简称“乾元云建”）分别与嘉翼裕丰签订了《采购框架协议》，此后公司及乾元云建分批向其支付货款（过程中存在多次转出转回资金情况），鉴于2023年度公司支付金额远高于嘉翼裕丰的发货金额，公司及乾元云建与嘉翼裕丰协商后，约定将2023年度公司及乾元云建超额支付的货款（不含2023年底预付款）确认为嘉翼裕丰向公司及乾元云建的借款。2023年初嘉翼裕丰对公司（含子公司）欠款为0，本期新增74,614,769.63元，本期减少59,888,715.13元，期间日最高余额16,998,380.30元。截至2023年12月31日，嘉翼裕丰尚欠公司（含子公司）合计14,726,054.50元。

2024年1-4月，公司（含子公司）向嘉翼裕丰转入资金累计12,525,888.93元，嘉翼裕丰转回公司（含子公司）资金累计14,537,216.46元。

公司于2024年4月28日与嘉翼裕丰签订了附生效条件的《借款协议》（自公司2023年年度股东大会审议通过之日起生效），确定将2023年度公司及乾元云建超额支付的货款（不含2023年底预付款）确认为嘉翼裕丰向公司及乾元云建的借款，按贷款市场报价年化利率3.45%计算利息，至2024年6月30日前还本付息。同时按照同等利率支付2024年1-4月借款利息。
（二）是否构成关联交易：

上述交易不构成关联交易。
（三）表决和审议情况：

2024年4月28日，公司召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司追认向济南博格节能技术有限公司、济南嘉翼裕丰节能技术有限公司提供借款的议案》，表决结果：同意4票，反对1票，弃权0票，通过该项议案。反对情况：董事苗昊东反对。回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

2024年4月28日，公司召开了第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司追认向济南博格节能技术有限公司、济南嘉翼裕丰节能技术有限公司提供借款的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，与会监事一致通过该项

公告编号：2024-015

议案。……
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