公告日期：2023-04-26

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于江苏物润船联网络股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等业务规则的规定,申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“主办券商”）作为江苏物润船联网络股份有限公司(以下简称“物润船联”或“公司”)的主办券商，对物润船联 2022 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查。
一、募集资金核查具体情况

（一）股票发行基本情况

2019 年 12 月 9 日公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《2019
年第一次股票发行方案》，该议案于 2019 年第三次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于江苏物润船联网络股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2020]418 号）确认，公司发行 967,117 股。
此 次 股 票 发 行 价 格 为 人 民 币 20.68 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民币
19,999,979.56 元。募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通
合伙）于 2020 年 1 月 15 日出具的天职业字[2019]39339 号验资报告审验。

（二）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要
求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

针对公司 2019 年第一次股票发行，公司与申万宏源证券有限公司、宁波银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行 银行账号 募集金额（元） 余额（元）

宁波银行苏州工业园 75250122000137036 19,999,979.56 0.03
区营业部

合计 19,999,979.56 0.03

（四）募集资金使用情况

(一)本年度募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目 金额（元）

募集资金总额 19,999,979.56

发行费用 -

募集资金净额 19,999,979.56

加：利息收入 181,853.09

加：理财产品收益（如有） -

具体用途： 累计使用金额 其中：2022 年度

1、增资子公司 10,000,000.00

2、补充流动资金 4,600,436.87

3、研发投入 5,581,395.75 581,395.75

4、银行手续费（如有）

截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 0.03

经核查，公……
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