公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-014

证券代码：831151 证券简称：全胜物流 主办券商：申万宏源承销保荐
上海全胜物流股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定,上海全胜物流股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2022年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、股票发行基本情况

2022 年 5 月 9 日公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过《2022 年第一次股票发行
方案》，该议案于 2022 年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于上海全胜物流股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]1334 号）确认，公司发行 1,722,148 股。此次股票发行价格为人民币 5.00 元/股，募集资金总额为人民币
8,610,740.00 元。募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 8 月
4 日出具的信会师报字【2022】第 ZA15603 号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

针对公司 2022 年第一次股票发行，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中国建设银行股份有限公司上海普陀支行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。

公告编号：2023-014

三、募集资金存放情况

截至 2022 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行 银行账号 募集金额（元） 余额（元）

中国建设银行股份有限 31050177400000001104 6,456.76

公司 8,610,740.00

中国建设银行股份有限 33050164913509000480 3,348.50

公司

合计 8,610,740.00 9,805.26

四、募集资金的实际使用情况

(一)本年度募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目 金额（元）

募集资金总额 8,610,740.00

发行费用 0.00

募集资金净额 8,610,740.00

加：利息收入 9,805.26

加：理财产品收益（如有）

具体用途： ……
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