公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-014

证券代码：831201 证券简称：润华股份 主办券商：兴业证券

江苏润华电缆股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责 任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定江苏润华电缆股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与使用况的专项报告。

一、 募集资金基本情况

2021 年 12 月 10 日，挂牌公司经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于
对江苏润华电缆股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]4068 号）的确认，发行人民币普通股 6,700,000 股，每股发行价为人民币 1.5 元，共募集资金总额为人民币 10,050,000 元。募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2021 年 12 月 25 日出具大华验字[2021]000921 号验资报告进行了审验确认。挂牌公
司对募集资金已采取专项账户存储制度。截至 2023 年 4 月 24 日，公司本次股票发行募
集资金已经按照募集资金用途使用完毕，公司募集资金专项账户余额为 50,553.53 元（其中包含利息 553.53 元），符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号—募集资金管理》第十九条规定的转出条件，公司第五届董事会第十七次会议审
议将该余额转出并注销专户，同时于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息平台（https://www.neeq.com.cn）披露《关于募集资金余额转出并注销募集资金专用账户的公告》（公告编号：2023-009）。

截至 2023 年 12 月 31 日本次募集资金存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集资金（元） 募集资金余额（元） 具体说明

中国银行高邮 523577049193 10,050,000.00 0

文游支行

公告编号：2024-014

二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关规定以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司已对
募集资金采取了专户存储管理制度。2021 年 12 月 27 日，公司与中山证券有限责任公
司、中国银行股份有限公司高邮支行签订《募集资金三方监管协议》。

2022 年 3 月，公司召开第五届董事会第十二次会议、2022 年第一次临时股东大会
审议通过更换主办券商的相关议案；2022 年 4 月 8 日，股转公司出具了《关于对主办
券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》，同意公司变更主办券商事项，主办券商由中山证券变更为兴业证券。针对 2021 年第一次股票定向发行募集的募集资金，公司已与兴业证券、中国银行股份有限公司高邮支行重新签订《募集资金专户三方监管协议》进行三方监管。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，存在募集资金余额转出的情形。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

1.募集资金总额 10,050,000.00

加：存款利息 ……
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