公告日期：2023-04-04

开源证券股份有限公司

关于深圳市佳保安全股份有限公司

2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关规定，开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“主办券商”）作为深圳市佳保安全股份有限公司（以下简称“佳保安全”或“公司”）持续督导的主办券商，对佳保安全 2022 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况

公司于 2022 年 2 月 8 日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会
第十二次会议及 2022 年 2 月 23 日召开的 2022 年第一次临时股东大会分别审议
通过了《关于深圳市佳保安全股份有限公司股票定向发行说明书的议案》等议案。
公司 2022 年股票定向发行股票数量 1,571,000 股，发行价格为每股人民币 1.60
元，本次股票发行募集资金金额人民币 2,513,600 元。公司于 2022 年 3 月 23 日
取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于深圳市佳保安全股份有限公司股票发行无异议的函》（股转系统函[2022]663 号），对公司本次股票发行予以确认。

上述募集资金已由认购对象实缴至公司名下工商银行深圳西海岸支行的募集资金专户内，经由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（大华验字[2022]000224 号）予以审验确认。
二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。公司与开源证券、工商银行深圳蛇口支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，并在工商银行深圳西海岸支行开立了账号为 4000023919200431757 的募集资金专用账户（注：工商银行深圳西海岸支行为工商银行深圳蛇口支行下辖的二级支行）。

本次募集资金全部存放于上述专用账户中，公司按审批权限对募集资金的使用进行了有效的监督管理，本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。
三、募集资金实际使用情况

公司 2022 年第一次定向发行募集资金的用途为补充公司流动资金，截至
2022 年 12 月 31 日，该募集资金累计使用 2,514,831.93 元（含利息）、销户结余
资金转出 180.34 元，募集资金专项账户余额为 0.00 元。报告期内，公司该次募集资金具体使用明细如下：

项目 金额

（一）募集资金总额 2,513,600.00

加：利息收入 1,412.27

（二）累计使用募集资金总额 2,514,831.93

支付员工工资、差旅报销 2,176,624.85

支付房屋租金、物业管理费 43,684.52

支付采购费、服务费 112,878.00

支付子公司房屋租金、物业管理费 119,515.49

支付租车费、律师费、复印费、快递费 61,204.57

支付银行手续费 924.50

（三）销户结余资金转出 180.34

（四）截至 2022年12月31日募集资金专户余额 0.00

四、募集资金用途变更以及募集资金使用与披露中存在问题……
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