公告日期：2024-08-21

深圳市平方科技股份有限公司

关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定深圳市平方科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至2024年半年度募集资金存放与实际使用况的专项报告。

深圳市平方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 09 月 14 日及 2022
年 09 月 29 日召开了第三届董事会第十次会议及 2022 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于<深圳市平方科技股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书>》等相
关议案；于 2022 年 11 月 8 日披露了《2022 年第一次股票定向发行说明书》（修订稿）。
公司于 2022 年 12 月 12 日披露了《股票定向发行认购提前结束暨认购结果公告》，此次
实际发行股票 1,800,000 股,发行价格为 9 元/股，募集资金 16,200,000 元。

2022 年 12 月 15 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次定向发行的资金到
位情况进行了审验，并出具了大华审验字（2022）第 000914 号验资报告。

公司于2023年1月6日披露了《股票发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，本次新增股票1,800,000股，于2023年1月12日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、 募集资金管理情况

（一） 募集资金管理情况

1、募集资金管理制度情况

公告编号：2024-025

针对募集资金的管理，公司根据全国中小企业股份转让系统的规定，并结合公司实际情况，经公司第一届董事会第十三次会议和 2016 年第一次临时股东大会审议通过，公司建立了《深圳市平方科技股份有限公司募集资金管理制度》,该制度的建立有利于规范公司的募集资金管理，提高募集资金使用效率。

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，严格遵照发行方案中披露的募集资金用途使用募集资金，不存在实际控制人、控股股东和相关关联方挪用或占用资金情况。

2、募集资金三方监管协议情况

针对本次股票发行募集的资金，公司设立了募集资金专户进行管理（开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司深圳坂田支行，账号：7945 0078 8018 0000 0346），用于募集资金的存放，并与主办券商、商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，以规范募集资金管理，保护投资者合法权益。

3、募集资金专户存储情况

本次股票发行认购对象于2022年12月9日向募集资金专户缴存了股权认购款人民币16,200,000元。募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年12月15日出具“大华验字[2022]000914号”验资报告进行了审验确认。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，存在募集资金余额转出的情形。

公司按照披露的股票发行方案用途存放和使用募集资金，不存在变更募集资金用途的情况，募集资金用途计划如下：

单位：元

一、募集资金本金总额（元） 16,200,000.00

加：1、募集资金累计利息收入 22,229.08

二、募集资金可使用金额 ……
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