公告日期：2022-04-25

公告编号：2022-013

证券代码：831270 证券简称：宇虹颜料 主办券商：中泰证券

宇虹颜料股份有限公司

关于 2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定 向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关规定，公司董事会对2021年年募集资金存放及使用情况进行了专项核查，现将募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

2020年10月28日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《2020 年第一次股票定向发行说明书》等与股票发行相关的议案，2020年11 月14日公司召开的2020年第二次临时股东大会审议通过。本次股票发 行募集资金主要用于偿还贷款和补充流动资金。公司本次发行普通股 数量608.70万股，每股发行价格为人民币2.60元，共募集资金人民币 1,582.62万元。

2020年12月9日，公司、主办证券和中国银行股份有限公司德州分 公司签署《募集资金专户三方监管协议》，协议约定对专户内本次募 集资金的使用进行监管。

2020年12月11日，中审华会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资 金出具验资报告，报告编号：CAC证验字[2020]0242号。公司本次股票 发行已履行相关程序。

公告编号：2022-013

2021年1月14日，公司新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌 并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相 关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行 专户存储管理。针对2020年第一次股票发行，公司与主办券商和银 行签订《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

发行届次 开户银行 银行账号 截至2021年12月 备注
31日

20210年第一次股票发行 中国银行股份有限公司 205243104113 无
德州德城支行

三、募集资金的实际使用情况

根据2020年10月30日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2020年第1次股票定向发行说明书》关于募集资金用途的规定，本次股票发行募集资金总额1,582.62万元，将用于补充营运资金和偿还银行贷款：1、偿还银行贷款600.00万元；2、工资薪金500.00万元；3、采购原材料400.00万元；4、其他日常支出82.62万元。

截至2021年12月31日，本次募集资金实际使用情况如下：

单位：元

项目 金额

一、期初募集资金余额 11,043,490.07

加：本期募集资金专户利息收入 6,157.27

公告编号：2022-013

二、本期可使用募集资金金额 11,049,647.34

三、本期募集资金使用金额 11,049,647.34

其中：

1、偿还银行贷款 6,000,000.00

2、工资薪金 ……
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