公告日期：2023-02-13

公告编号：2023-008

证券代码：831382 证券简称：智创联合 主办券商：安信证券
北京智创联合科技股份有限公司

2023 年 1 月 1 日至 2 月 7 日

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《关于发布挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊
类型挂牌公司融资的通知》等文件的要求，董事会对公司 2023 年 1 月 1 日至 2
月 7 日募集资金存放与实际使用情况进行专项报告。
一、募集资金基本情况

公司于 2022 年 6 月完成 2022 年第一次定向发行（以下简称“本次发行”），
公司分别于 2022 年 1 月 5 日、2022 年 1 月 24 日召开了第三届董事会第八次会
议和 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《股票定向发行方案》等本次发行相关议案，公司拟定向发行股票数量 3,300,000 股，募集资金总额 19,800,000.00元。本次发行方案具体内容详见公司登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《北京智创联合科技股份有限公司股票定向发行说明书（四次修订稿）》（公告编号：2022-042）。

公司于2022年4月25日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送了股票定向发行申请文件。经审查，全国中小企业股份转让系统有限责任公司于
2022 年 5 月 16 日向公司出具了《关于对北京智创联合科技股份有限公司股票定
向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕1127 号）。

公告编号：2023-008

截至 2022 年 5 月 24 日，公司实际发行 3,300,000 股，每股价格人民币 6 元，
共募集资金 19,800,000.00 元人民币。上述募集资金由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了编号为 XYZH/2022BJAA40553 号的《验资报告》。本次发行新增股份于2022年6月23日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用、保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则
（试行）》等法律法规，结合公司实际情况，分别于 2022 年 1 月 5 日、2022 年
1 月 24 日召开第三届董事会第八次会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过
《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>》的议案，同意设立募集资金专项账户规范募集资金的管理与使用，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。公司已为本次发行设立专项账户，账户信息如下：

户名：北京智创联合科技股份有限公司

开户银行：招商银行股份有限公司北京北三环支行

账户号：110917000510816

该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。
截至 2022 年 5 月 24 日，本次发行认购对象已将认购资金 19,800,000.00 元汇入
公司募集资金专项账户。

截至募集资金专项账户注销日，公司履行了三方监管协议中约定的义务，对募集资金的使用实行严格的审批程序，按《北京智创联合科技股份有限公司股票定向发行说明书（四次修订稿）》中规定的用途使用募集资金。
三、募集资金的实际使用情况

募集资金的用途为补充流动资金，主要用于支付供应商货款、员工薪酬及补
充其他流动资金等，2023 年 1 月 1 日至 2 月 7 日，公司本次发行募集资金实际
使用情况如下：

单位：元

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