公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-025

证券代码：831390 证券简称：宜都运机 主办券商：东莞证券
湖北宜都运机机电股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行了专项核查，现将本公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

2021 年 12 月 18 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
<湖北宜都运机机电股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书>的议案》等相关议案，公司拟发行股票 612,000 股，发行价格为人民币 3.5 元/股，预计募集资金总
额不超过 2,142,000 元。2022 年 1 月 25 日，公司收到《关于对湖北宜都运机机电股份
有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕172 号），同意公司本次发行股票 612,000 股。截至缴款截止日，认购对象合计认购公司股票 612,000 股，公司合计收到募集资金 2,142,000 元。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已
对本次股票发行募集资金进行审验，并于 2022 年 2 月 23 日出具亚会验字（2022）第
01610005 号《湖北宜都运机机电股份有限公司增资验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用并保护投资者权益，公司于 2016 年 9 月 29 日召开
2016 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于湖北宜都运机机电股份有限公司募集资金管理制度的议案》，规定公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严

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格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的相关要求，公司于 2021
年 12 月 18 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司开立本次股
票发行募集资金专项账户并签署<募集资金监管三方协议>的议案》。2021 年 12 月 23日，公司于中国建设银行股份有限公司宜都支行开立了账号为 42250131834100000425
的募集资金专项账户。2022 年 2 月 24 日，公司与东莞证券股份有限公司、中国建设
银行股份有限公司宜都支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

三、本年度募集资金的实际使用情况

根据公司 2021 年 12 月 3 日披露的《2021 年第一次股票定向发行说明书》，本次
股票发行募集资金将用于补充流动资金。经核查，公司在本次股票发行验资完成且签
订募集资金专户三方监管协议之前，未使用该笔募集资金。截至 2023 年 12 月 31 日，
公司该笔募集资金的实际使用情况如下：

单位：元

项目 金额

募集资金总额 2,142,000.00

减：以前年度使用募集资金金额 0.00

2023 年度使用募集资金金额 2,148,943.99

其中：补充流动资金 ……
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