公告日期：2023-04-26

证券代码：831423 证券简称：快易名商 主办券商：安信证券
上海快易名商云科技股份有限公司

关于 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统定向发行规则》等的相关规定，上海快易名商云科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会安排公司有关部门专人对 2022 年年度股票发行募集资金的存放和实际使用情况进行了自查，现将自查情况做专项说明如下：
一、募集资金基本情况

（一）2021年第一次股票发行

经公司第三届董事会第十一次会议审议并经公司 2021 年第三次临时股东大
会审议通过，完成了公司自挂牌后的第三次股票定向发行。本次股票发行对象为
1 名，向发行对象共计发行股票 3,922,944 股，每股发行价格为人民币 3.96 元，
募集资金总额为人民币 15,534,858.24 元，其中募集现金金额为人民币15,534,858.24 元，本次募集资金主要用于归还银行借款和补充流动资金支付房租、
物业费及工程款。公司于 2021 年 6 月 25 日收到《关于对上海快易名商云科技股
份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]1612 号）。公司本次
定向发行募集资金于 2021 年 6 月 24 日全部到位，2021 年 6 月 30 日中兴财光华
会计师事务所（特殊普通合伙）出具了本次股票定向发行验资报告，对公司发行股票资金到位情况进行了验资。

（二）2021 年第二次股票发行

经公司第三届董事会第十九次会议审议并经公司 2021 年第七次临时股东大
会审议通过，完成了公司自挂牌后的第四次股票定向发行。本次股票发行对象为
1 名，向发行对象共计发行股票 8,703,318 股，每股发行价格为人民币 3.96 元，
募集资金总额为人民币 34,465,139.28 元，其中募集现金金额为人民币34,465,139.28 元，本次募集资金主要用于偿还借款和补充流动资金用于支付公司
房租、物业费、人员工资及工程款等费用。公司于 2021 年 12 月 2 日收到《关于
对上海快易名商云科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函
[2021] 3943 号）。公司本次定向发行募集资金于 2022 年 1 月 21 日全部到位，
2022 年 1 月 24 日立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了本次股票定向发行
验资报告，对公司发行股票资金到位情况进行了验资。

（三）2022 年第一次股票发行

经公司第三届董事会第三十五次会议审议并经公司 2022 年第五次临时股东
大会审议通过，进行了公司自挂牌后的第五次股票定向发行。本次股票发行对象
为 1 名，向发行对象共计发行股票 7,975,603 股，每股发行价格为人民币 3.96 元，
募集资金总额为人民币 31,583,387.88 元，其中募集现金金额为人民币31,583,387.88 元，本次募集资金主要用于偿还借款和补充流动资金用于支付公司
房租、物业费、人员工资等费用。公司于 2022 年 11 月 30 日收到《关于对上海
快易名商云科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]3539 号）。截至目前，公司本次定向发行尚未完成，2022 年度不涉及该次定向发行募集资金使用情况。
二、募集资金管理存储情况

（一）募集资金制度建立情况

2018 年，公司制定了《募集资金管理制度》，并于 2018 年 12 月 7 日在全
国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）官网披露。

后根据《定向发行规则》之“第二节募集资金管理”的规定，公司对前续制定的《募集资金管理制度》进行了修订，经公司第二届董事会第四十一次会议审议和公司 2020 年第六次临时股东大会审议通过后，修订后的《募集资金使用管
理制度》已于 2020 年 8 月 27 日披露在全国股转系统官网。该制度明确了公司募
集资金使用的具体规定，强化各方义务和责任，公司的股票发行严格按照《募集资金使用管理制度》的要求，合法合规使用募集资金。

（二）募集资金专项账户管理情况

1、2021 年第一次股票发行

2021 年第一次股票发行，公司严格遵守了全国股转系统发布的《全国中小
企业股份转让……
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