公告日期：2024-04-26

东南光电
NEEQ: 831431
吉安东南光电股份有限公司

Ji An Southeast Photoelectric Co., Ltd
年度报告
2023

重要提示

一、 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、公司负责人何立光、主管会计工作负责人雷军委及会计机构负责人（会计主管人员）吴景芳保证年
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
三、本年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
四、深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）对公司出具了保留意见的审计报告。
董事会就非标准审计意见的说明

一、保留意见

我们审计了后附的吉安东南光电股份有限公司（以下简称“东南光电公司，东南光电或本公司、
公司”）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表、股东
权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外，后附的财务报表在所有重
大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东南光电 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023
年度的经营成果和现金流量。

二、发表保留意见的理由和依据

2023 年 12 月 31 日公司累计亏损-58,046,580.26 元。

2023 年 12 年 31 日公司欠税 1,579,999.68 元，滞纳金 1,813,709.67 元；公司与当地税务部门
沟通减免税事项未达成一致意见，导致公司不能正常纳税申报、缴纳员工社保。

这种情况表明存在可能导致对东南光电公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。东南光电公司虽然披露了采取的改善措施，但拟改善措施的可行性未做充分披露。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于东南光电公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表保留意见提供了基础。

三、董事会关于上述事项的意见

公司董事会认为，深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则对上述事项出具保留意见的审计报告，董事会表示理解。该报告客观严谨地反映了公司 2023 年度的财务状况及经营状况。

董事会及经营层拟采取以下措施，努力维持和提升公司的持续经营能力：

1、公司将充分利用公司技术优势、资源优势多方面多渠道承揽软件工程项目。

2、公司将与税务部门进一步沟通，力争就减免税事项达成一致意见，实现正常纳税申报、为员工缴纳社保。
五、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

六、本年度报告已在“第二节会计数据、经营情况和管理层分析”之“五、公司面临的重大风险分析”
对公司报告期内的重大风险因素进行分析,请投资者注意阅读。
七、未按要求披露的事项及原因
无

目 录

第一节 公司概况 ...... 7
第二节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 9
第三节 重大事件 ...... 15
第四节 股份变动、融资和利润分配...... 18
第五节 公司治理 ...... 21
第六节 财务会计报告 ...... 25
附件 会计信息调整及差异情况...... 86

载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人
员）签名并盖章的财务报表

备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）

报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及
公告的原稿

文件备置地址 公司董事会办公室

释义

释义项目 ……
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