公告日期：2020-06-30

证券代码：831441 证券简称：瓷爵士 主办券商：财通证券
温州瓷爵士科技股份有限公司

募集资金存放及实际使用情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定温州瓷爵士科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董
事会编制了截至 2019 年 12 月 31 日募集资金存放与使用况的专项报
告。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

公司自挂牌以来共完成 2 次股票发行。

1、经 2015 年 3 月 31 日公司第一届董事会第十四次会议、2015
年 4 月 18 日公司 2015 年第二次临时股东大会审议，公司向 20 名股
东、13 名合格投资者共计发行 1,000 万股，每股发行价格 2.10 元，
共计募集资金人民币 2,100.00 万元。上述募集资金已由认购对象按
公司，账户为 201000137052146 的公司账户，并经由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了《验资报告》（中汇会验[2015]第 1902号）

2、经 2015 年 6 月 30 日公司第一届董事会第十七次会议、2015
年 7 月 15 日公司 2015 年第四次临时股东大会审议，公司向 1 名合格
投资者共计发行 1,982 万股，每股发行价格 4.20 元，共计募集资金人民币 8,324.40 万元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司名下兴业银行温州分行，账号为 355880100100626015 的公司账户，经由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（中汇会验[2015]第 3262 号）。

截至 2019 年 12 月 31 日本次募集资金存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集资金（元） 募集资金余额
（元）

中国银行股份 351971541392 104,244,000.00 0.00

有限公司温州
汤家桥支行

二、募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答（三）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集
资金管理制度》，并经 2016 年 8 月 23 日召开的公司第一届董事会第
三十次会议审议通过，同日在全国股转系统网站平台披露。2016 年 9
月 7 日，公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过《募集资金管理制度》。

2016 年 8 月 23 日，公司第一届董事会第三十次会议审议通过
《关于设立募集资金专项账户》的议案。2016 年 8 月 31 日，公司连
同财通证券与中国银行股份有限公司温州汤家桥支行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。

自三方监管协议签订之日起，截至 2019 年 12 月 31 日，公司履
行了三方监管协议中约定的义务，对募集资金实行专项账户集中管理。
三、募集资金的实际使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

1、募集资金总额 104,244,000.00

2、变更用途的募集资金总额 4,000,000.00

3、累计使用募集资金总额 104,286,411.39

其中：本年度使用募集资金金额 4,000,937.59

4、银行存款利息扣除银行手续费净额 42,411.39

5、募集资金结余金额 0.00

四、变更募集资金用途的情况

公司于2018年6月与杭州唯新食品有限公司签订《投资协议书》，计划出资 3,800.00 万元，投资杭州唯新食品有限公司“唯新健康营业食品产业化基地”项目,并支付意向金 480 万元。其中公司将……
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