公告日期：2020-04-27

公告编号：2020-012

证券代码：831472 证券简称：复娱文化 主办券商：中信建投
上海复娱文化传播股份有限公司

2019 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。

上海复娱文化传播股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>
的通知》 (股转系统公告[2016]63 号)的有关规定编制了截至 2019 年 12 月 31
日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况：

（一）2018 年第一次股票发行

公司于 2018 年 3 月 7 日在第二届董事会第三十四次会议上审议通过了《关
于<上海复娱文化传播股份有限公司股票发行方案>的议案》，方案中确定公司发行股份数量不超过 400 万股，每股价格为人民币 2.5 元，预计发行募集资金总额
不超过 1,000 万元。该方案于 2018 年 3 月 26 日经公司 2018 年第二次临时股东
大会上审议通过。2018 年 3 月 29 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具
了瑞华验字[2018]第 31250001 号验资报告，对公司本次定向发行股票资金到位
情况进行了验证，截至 2018 年 3 月 28 日，公司收到本次股票发行所募集的资金
1,000 万，其中新增注册资本人民币 400 万元，其余部分计入资本公积。

公司于2018年4月13日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于上海复娱文化传播股份有限公司股票发行股份登记的函》，同意公司股票发行的备案申请，确认公司本次股票发行 4,000,000 股。

公告编号：2020-012

截至 2019 年 12 月 31 日，本次发行募集资金已使用 10,000,000 元，募集资
金本金剩余 0.00 元，利息余额 0 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度及执行情况

（1）公司 2018 年第一次股票定向发行募集资金设立了募集资金专项账户，且与主办券商及商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。公司 2018 年第一次定向发行的认购账户信息如下所示：

定向发行 开户银行 账户号码

2018 年第一次股票发行 招商银行股份有限公司上海 121902625710104

天钥桥支行

公司《募集资金管理制度》已制定完毕并经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过和 2016 年第七次临时股东大会审议通过。公司在定向发行中将严格执行《募集资金管理制度》，建立募集资金三方监管体系，严格遵守募集资金使用与存放的规定。

三、募集资金的实际使用情况

（一）2018 年第一次股票发行

根据公司 2018 年 3 月 9 日公告的《股票发行方案》，本次募集资金主要用
于：偿还银行借款。截至 2018 年 8 月 31 日,公司募集资金实际使用与承诺的投
入情况对照表如下，本次发行募集资金 1,000 万元已经全部使用完毕：

承诺投资项目 实际投资项目 截至 2018 年 8 月 31 是否发生变更

日累计投入金额（元）

偿还银行借款 偿还银行借款 10,000,000.00 是

截至 2019 年 12 月 31 日，实际募集资金使用用途及专户资金使用情况如下：

项目 金额（人民币元）

一、募集资金总额 10,000,000.00

加：2018 年 3 月 29 日至 2018 年 8 月 31 日……
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