公告日期：2024-04-30

证券代码：831562 证券简称：ST 山水环 主办券商：中航证券

山水环境科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2018 年第一次股票发行

公司于 2018 年 4 月 17 日和 2018 年 5 月 3 日召开公司第二届董事会第二十八次会
议及 2018 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于<山水环境科技股份有限公司 2018年度第一次股票发行方案>的议案》，公司以非公开发行的方式发行 3,000 万股人民币普通股，发行价格为每股 6.00 元，募集资金总额为人民币 18,000.00 万元。本次股票发行募集资金主要用于柘城县容湖生态旅游区升级改造 PPP 项目。

2018 年 7 月 18 日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准山水环境科技股份有
限公司定向发行股票的批复》（证监许可[2018]1133 号），核准公司定向发行不超过3,000 万股新股。

2018 年 7 月 26 日，公司发布了《股票发行认购公告》，缴款期限为 2018 年 7 月 31
日至 2018 年 8 月 2 日（含当日）。

截至 2018 年 8 月 2 日，本次募集资金已全部汇入公司的两个募集资金专户。专户
一：户名：山水环境科技股份有限公司；开户行：浙商银行郑州分行营业部；账号：4910000010120100106262。专户二：户名：山水环境科技股份有限公司；开户行：浦发新乡支行部；账号：11710078801900000406。经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了瑞华验字【2018】第 4110003 号《验资报告》。

2018 年 8 月 20 日，全国中小企业股份转让系统有限公司出具了《关于山水环境科
技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]2941 号），对公司本次股
票发行事项予以确认。

2018 年 9 月 6 日，公司新增股份于全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、 募集资金存放情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

2018 年第一次股票发行

针对本次股票发行，公司、华创证券有限责任公司与上海浦东发展银行股份有限公司新乡支行、浙商银行股份有限公司郑州分行分别签署了《三方监管协议》。

公司为 2018 年第一次股票发行设立了两个募集资金专项账户，公司 2018 年第一次
股票发行募集资金全部存放于这两个募集资金专项账户；2023年6月9日公司召开2023年第二次临时股东大会审议通过变更 2018 年第一次股票发行募集资金用途 1.2 亿元用于补充公司及子公司流动资金和设立募集资金专户并签订四方监管协议的议案，在子公司中林山水（北京）生态科技有限公司设立了一个募集资金专项账户。

1、专户一：

户名：山水环境科技股份有限公司；

开户行：浙商银行郑州分行营业部；

账号：4910000010120100106262。

2、专户二：

户名：山水环境科技股份有限公司；

开户行：浦发新乡支行部；

账号：11710078801900000406。

3、专户三：

户名：中林山水（北京）生态科技有限公司；

开户行：工商银行北京望京科技园支行；

账号：0200296719200118839。
三、 募集资金的实际使用情况

本报告期存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

2018 年第一次股票发行募集资金实际使用情况

根据公司公告的《股票发行方案》，本次募集资金将用于柘城县容湖生态旅游区升级改造 PPP 项目。

2018 年 9 月 11 日，公司第二届董事会第三十八次会议和第二届监事会第十次会议
审议通过了将部分闲置募集资金临时性补充流动资金的事项。在柘城县容湖生态旅游区升级改造 PPP 项目正常施工的前提下，投入具体工程的募集资金部分处于闲置状态，故使用闲置募集资金 10,000 万元临时性补充流动资金，自董事会审议通过之日起，使用期……
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