公告日期：2021-04-29

证券代码：831563 证券简称：高盛股份 主办券商：财通证券
浙江高盛输变电设备股份有限公司

2020 年度募集资金存放及使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》（以下简称《定向发行规则》）、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称《股票发行问题解答（三）》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，按照本公司制定的《募集资金使用
管理制度》相关规定，将本公司截至 2020 年 12 月 31 日募集资金存
放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间

自挂牌以来公司共完成 1 次股票发行，即公司 2020 年度第一次
股票发行，本次发行募集资金的金额及资金到位情况如下：

经公司 2020 年 11 月 11 日召开的第二届董事会第十二次会议和
第二届监事会第十一次会议、2020 年 11 月 28 日召开的 2020 年第五
次临时股东大会审议，公司拟向董事、监事、高级管理人员及核心员
工发行不超过 3,060,000 股，每股发行价格 3.66 元，预计募集资金不超过人民币 11,199,600.00 元。本次实际发行 2,990,000 股，募集10,943,400.00 元。上述募集资金已由认购对象存入公司在中国工商银行股份有限公司杭州富阳支行开立的 1202087129900306622 账户，经由北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了《验资报告》（ [2020]京会兴验字第 68000010 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

公司为 2020 年第一次股票发行募集资金人民币 10,943,400.00 元
设立了募集资金专项账户（中国工商银行股份有限公司杭州富阳支行，
账号：1202087129900306622），截至 2020 年 12 月 31 日（即验资报
告出具日），该账户每日存款余额不低于募集资金总额 10,943,400.00元，不存在提前使用募集资金的情形。

公司 2020 年度实际使用募集资金 0.00 元，2020 年度收到的银行
存款利息扣除银行手续费等的净额为 12.20 元；累计已使用募集资金0.00 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 12.20
元。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 10,943,412.20
元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答（三）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募

集资金管理制度》，并经 2020 年 11 月 11 日召开的公司第二届董事

会第十二次会议审议通过，于 2020 年 11 月 13 日在全国股转系统网

站平台披露。2020 年 11 月 28 日，公司 2020 年第五次临时股东大会

审议通过了《募集资金管理制度》。

2020 年 11 月 11 日，第二届董事会第十二次会议和第二届监事

会第十一次会议审议通过了《关于设立募集资金专用账户并签署三方

监管协议的议案》，前述议案并于 2020 年 11 月 28 日经 2020 年第五

次临时股东大会审议通过。2020 年 12 月 28 日，高盛股份连同中国

工商银行股份有限公司杭州富阳支行签订了《募集资金三方监管协
议》，三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本
不存在重大差异。

自三方监管协议签订之日起，截至 2020 年 12 月 31 日，公司履

行了三方监管协议中约定的义务，对募集资金实行专项账户集中管理， 对募集资金的使用实行严格的审批程序，合法合规使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司有 1 个募集资金专户，募集资金

存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行 银行账号 募集资金余额

中国工商银行股份有限公司杭……
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