公告日期：2024-04-22

公告编号：2024-019

证券代码：831564 证券简称：欧伏电气 主办券商：国泰君安

欧伏电气股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 募集资金基本情况

2022 年 11 月 2 日公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于欧伏电
气股份有限公司股票定向发行说明书的议案》，该议案于 2022 年第四次临时股东大会
审议通过。经全国中小企业股份转让系统于 2022 年 12 月 22 日向公司出具了《关于
对欧伏电气股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2022]3791 号）确认，
公司发行 7,817,000 股，此次股票发行价格为人民币 3.98 元/股，募集资金总额为人民
币 31,111,660 元。

公司在工商银行北京永定路支行开设募集资金专项账户，账户名称为欧伏电气股 份有限公司，账号为 0200004919200559443，该专户仅用于补充公司流动资金，不得
用作其他用途。截至 2023 年 1 月 4 日，此次定向发行认购对象均已将认购款实缴至
上述募集资金专项账户。

此次定向发行募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023
年 1 月 16 日出具的大华验字[2023]第 000011 号验资报告审验。

二、 募集资金管理情况

针对此次定向发行，公司于 2023 年 1 月 16 日与时任主办券商国金证券股份有限
公司、存放募集资金的工商银行北京翠微路支行签订了《募集资金三方监管协议》以 下（简称“《三方监管协议》”）。三方监管协议符合《挂牌公司股票发行常见问题解答

公告编号：2024-019

（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《全国 中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定,《三方监管协议》的履 行不存在问题。

截至 2023 年 11 月 1 日，此次定向发行募集资金已全部使用完毕。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户余额情况如下:

开户银行 银行账号 募集金额（元） 余额（元）

工商银行北京永定路支行 0200004919200559443 31,111,660 26.87

合计 31,111,660 26.87

注：截至 2023 年 12 月 31 日余额系此前存放募集资金余额之利息入账。

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

2024 年 1 月 26 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于对主办
券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》，公司的持续督导主办券商 由国金证券股份有限公司变更为国泰君安。

截至本专项报告出具日，公司募集资金专项账户已完成注销手续。

公司募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 31,111,660.00

二、变更用途的募集资金总额 0.00

三、募集资金实际使用 ……
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