公告日期：2024-04-23

华福证券有限责任公司

关于易航科技股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

华福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”或“主办券商”）作为易航科技股份有限公司（以下简称“易航科技”或“公司”）持续督导的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》（以下简称“《股票定向发行规则》”）以及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称《问题解答（三）》）等有关法律、法规和规范性文件的规定，对易航科技2023年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于海南易建科技股份有限公司股票发行方案（四）的议案》。本次发行157,894,683股人民币普通股，发行每股价格为人民币19元，募集资金净额为人民币299,999.8984万元。2016年6月30日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同验字（2016）第110ZC0384号验资报告，对本次定向发行股票资金到位情况进行了验资。本次定向发行于2016年7月20日取得股转系统出具的股份登记函（股转系统函[2016]5419号）。

本次募集资金的用途是按照项目周期资金需求重点投向“免税易购”海南免税跨境电商平台建设项目、支付平台建设项目和“智慧+”海南国际旅游岛建设项目。募集资金于2016年3月18日至2016年6月15日期间汇入公司在长安银行股份有限公司宝鸡高新支行开设的人民币一般账户806021401421007154账号内。公司在取得股转系统出具的股份登记函之前未使用募集资金。

二、募集资金存放和管理情况

本次募集资金于2016年3月18日至2016年6月15日期间汇入公司在长安银行股份有限公司宝鸡高新支行开设的人民币一般账户806021401421007154账号内。本次定向发行于2016年7月20日取得股转系统出具的股份登记函（股转系统函[2016]5419号）。2016年6月
16 日 至 2016 年 7 月 20 日 ， 公 司 在 长 安 银 行 股 份 有 限 公 司 宝 鸡 高 新 支 行
“806021401421007154”账户日均余额均不低于299,999.8984万元，公司在此期间未使用认购人缴存的股份认购款。

2016年9月19日，公司将长安银行股份有限公司宝鸡高新支行人民币一般账户“806021401421007154”中与募集资金无关的资金进行清理后，将其设立为“募集资金专户一”；同时将在盛京银行股份有限公司北京五棵松支行开设的人民币一般账户“0110400102000004579”其中与募集资金无关的资金进行清理，并将购买银行理财产品的闲置募集资金转入后，将其设立为“募集资金专户二”，并分别与长安银行股份有限公司宝鸡高新支行、盛京银行股份有限公司北京五棵松支行以及主办券商华福证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对公司本次募集资金的使用在三方共同监管下按照规定的用途专款专用。同时，公司根据《管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，并经2016年9月19日召开的公司第七届董事会第五次会议、2016年12月6日召开的2016年第六次临时股东大会审议通过，于2016年9月20日在全国股转系统网站平台披露。

由于公司在盛京银行股份有限公司北京五棵松支行开设账号为0110400102000004579的募集资金专户的资金已于2018年内按规定用途使用完毕，公司于2019年1月8日办理了盛京银行募集资金专户的销户手续。公司与华福证券及盛京银行股份有限公司北京五棵松支行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。因此，截至2023年12月31日，仍在存续使用的募集资金账户为监管银行长安银行股份有限公司宝鸡高新支行（以下简称“长安银行”）账户号为806021401421007154的银行账户。

三、募集资金变更用途情况
（一）第一次变更情况

公司原募集资金使用计划按照项目周期资金需求重点投向“免税易购”海南免
税跨境电商平台建设项目、支付平台建设项目和“智慧+”海南国际旅游岛建设项目。具体
情况如下：

募集资金使用用途 募集金额使用计划金额（万元）

“智慧+”海南国际旅游岛建设项目 ……
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