公告日期：2024-08-22

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-056
广东力王新能源股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、募集完成时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东力王新能源股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1849 号），公司由主承销商东莞证券股份有限公司采用战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股股票
26,450,000 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 6.00 元，共计募集资金
158,700,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 13,339,603.77 元后的募集资金为
145,360,396.23 元，已由主承销商东莞证券股份有限公司于 2023 年 9 月 1 日、
2023 年 10 月 9 日（超额配售部分）汇入本公司募集资金监管账户，另减除律师
费、审计及验资费、已支付的保荐承销费、发行手续费等与发行权益性证券直接
相 关 的 新 增 外 部 费 用 7,022,242.49 元后，公司本次募集资金净额为
138,338,153.74 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2023〕7-85 号)和《验资报告》（超额配售部分）(天健验〔2023〕7-94 号）。

（二）截至 2024 年 6 月 30 日募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金额

募集资金净额 A 13,833.82

项目投入及置换金

截至 2023 年 12 月 B1 10,819.94
额

31 日累计发生额

利息收入净额 B2 19.82

2024年1月-6月发 项目投入 C1 97.12

生额 利息收入净额 C2 18.44

项目投入及置换金

截至 2024 年 6 月 D1=B1+C1 10,917.06
额

30 日累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 38.27

截至 2024 年 6 月 30 日应结余募集资金 E=A-D1+D2 2,955.03

截至 2024 年 6 月 30 日实际结余募集资金 F 2,955.03

差异 G=E-F 0.00

（二）募集资金专户存储情况

公司对募集资金采用专户存储，专款专用。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。截止本报告出具之日，公司募集资金不存在受限情形，公司募集资金的接收、存储、划转均按照相关规定执行。

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司有 3 个募集资金专户,公司募集资金的储存
情况如下：

单位：元

账户名称 银行名称 账号 金额

广东力王新能源 中国建设银行东

股份有限公司 莞塘厦支行 ……
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