公告日期：2023-08-21

公告编号：2023-063

证券代码：831724 证券简称：信而泰 主办券商：国泰君安
北京信而泰科技股份有限公司

关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，北京信而泰科技股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会对 2023 年上半年募集资金存放与使用情况进行了专项检查，现将相关情况报告如下：
一、募集资金基本情况

2022 年 12 月 30 日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了
《关于<公司股票定向发行说明书>》的议案，该议案于 2023 年第一次临时股东
大会审议通过。全国中小企业股份转让系统 2023 年 2 月 14 日出具了《关于对北
京信而泰科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2023]317 号），本次定向发行不超过 10,677,979 股，募集资金总额为人民币 192,630,741.16 元。
募集资金到位情况经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 3 月 20 日出
具了永证验资（2023）第 210007 号验资报告审验。
二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，以保证专款专用。

针对 2022 年股票定向发行，公司和主办券商国泰君安证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司北京中关村分行、华夏银行股份有限公司北京分

公告编号：2023-063

行、北京银行股份有限公司中关村分行分别签订了《募集资金专户三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定，文本内容与全国中小企业股份转让系统发布的三方监管协议范本不存在重大差异。
（二）募集资金存放情况

截至 2023 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金存放在专项账户的余额如下：

发行届次 开户银行 银行账号 截至 2023 年 6
月 30 日余额

2022 年第一次定 中国建设银行股份有

向发行 限公司北京中关村分 11050188360009555555 1,891,415.33
行上地支行

2022 年第一次定 华夏银行股份有限公 10285000001682894 10,593,416.39
向发行 司北京分行上地支行

2022 年第一次定 北京银行股份有限公

向发行 司中关村分行海淀园 20000031759400113049176 18,399.33
支行

合计 12,503,231.05

经自查发现，公司存在将部分募集资金从专户转入公司及下属公司账户使用
并用于发放薪酬及购买原材料的情况。截至 2023 年 6 月 30 日，公司及下属公司
尚未使用的募集资金且存放在自有账户的余额为 353,517.34 元。
三、募集资金实际使用情况

公司 2022 年第一次股票定向发行募集资金人民币 192,630,741.16 元。截至
2023 年 6 月 30 日，累计已使用募集资金 84,052,……
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