公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-021

证券代码：831724 证券简称：信而泰 主办券商：国泰君安

北京信而泰科技股份有限公司

变更募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

北京信而泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际生产经营情况，为提高募集资金使用效率，拟对2022年第一次股票定向发行募集资金用途进行变更。
一、 募集资金基本情况

2022年12月30日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于<公司股票定向发行说明书>》的议案，该议案于2023年第一次临时股东大会审议通过。全国中小企业股份转让系统2023年2月14日出具了《关于对北京信而泰科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2023]317 号），本次定向发行不超过10,677,979股，募集资金总额为人民币192,630,741.16元。募集资金到位情况经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年3月20日出具了永证验资（2023）第210007号验资报告审验。二、 变更募集资金用途的情况

(一) 原募集资金用途及使用情况

根据《股票定向发行说明书》《关于调整募集资金细分用途的公告》及实际募集资金使用情况，公司2022年第一次股票定向发行原募集资金使用计划中，募集资金主要用于补充流动资金、偿还借款/银行贷款和购买资产，具体情况如下表所示：

募集资金用途 拟投入金额（元）（变更前）

一、补充流动资金 179,630,741.16

其中：购买原材料 97,000,000.00

支付职工薪酬 80,130,741.16

缴纳税金 -

缴纳房租 2,500,000.00

二、偿还借款/银行贷款 10,000,000.00

三、项目建设 -

公告编号：2024-021

四、购买资产 3,000,000.00

五、其他用途 -

合计 192,630,741.16

截至2024 年6月 30日，累计已使用募集资金177,404,048.34 元，募集资金余额15,707,099.87元，具体使用情况如下表所示：

项目 金额

募集资金总额 192,630,741.16

利息收入净额 480,407.05

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