公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-009

证券代码：831783 证券简称：丽洋新材 主办券商：浙商证券
江苏丽洋新材料股份有限公司

关于 2022 年度募集资金存放及实际使用情况的专项核
查报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，江苏丽洋新材料股份有限公
司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至 2022 年 12 月 31 日募集
资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

2022 年 7 月 28 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《江苏丽洋新
材料股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2022-016），并经 2022 年
8 月 12 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过。本次定向发行股票

1,000,000 股，发行价格为每股人民币 3.00 元，共计募集资金3,000,000.00 元，扣除发行费用 196,551.88 元后，募集资金净额为人民币 2,803,448.12 元。2022年 9 月 8 日，公司收到全国中小企业股份转让系统文件《关于对江苏丽洋新材料股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2022]3007 号），确认本次定
向发行不超过 100 万股新股。2022 年 12 月 9 日，信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）出具了 XYZH/2022SHAI1B0015 号验资报告，对公司本次股票发行资金到位情况进行了验证；公司董事会根据全国股转系统的相关要求，公司为该次股票发行设立募集资金专项账户，并与江苏张家港农村商业银行股份有限公司南通

公告编号：2023-009

分行、浙商证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。截至 2022 年12 月 31 日，本次股票发行募集资金存放与使用情况如下：

截至 2022 年 12 月 31 日本次募集资金存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集资金（元） 集资金余额（元）

江苏张家港农村

商业银行股份有 8028288800011 3,000,000.00 3,000,227.49

限公司南通分行

二、募集资金管理情况

2022 年 7 月 28 日，第三届董事会第十会议审议通过了《关于修订<江苏丽
洋新材料股份有限公司募集资金管理制度>的议案》，公司募集资金的使用及管理严格按照该制度的要求执行。制度中就的分级审批权限、决策程序、风险控制及信息披露要求等方面进行了详细规定，以保障募集资金专户存储、三方监管、专款专用，这对公司未来募集资金的规范使用起到了良好的监督作用。

三、募集资金的实际使用情况

根据公司 2022 年 8 月 22 日公告的《股票定向发行说明书（修订稿）》（公告
编号：2022-025）承诺募集资金主要用于补充公司流动资金。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 3,000,000.00

加：利息收入 349.99

募集资金净额 3,000,349.99

二、募集资金使用 122.50

补充流动资金 122.50

三、募集资金余额 3,000,227.49

四、变更募集资金用途的情况

报告期内,公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

公告编号：2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。