公告日期：2024-04-09

公告编号：2024-001

证券代码：831783 证券简称：丽洋新材 主办券商：浙商证券

江苏丽洋新材料股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2022 年 7 月 28 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《江苏丽洋新材料股
份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2022-016），并经 2022 年 8 月 12 日召
开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过。本次定向发行股票 1,000,000 股，发行价
格为每股人民币 3.00 元，共计募集资金 3,000,000.00 元，扣除发行费用 196,551.88
元后，募集资金净额为人民币 2,803,448.12 元。

2022 年 9 月 8 日，公司收到全国中小企业股份转让系统文件《关于对江苏丽洋新
材料股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2022]3007 号），确认本次定向
发行不超过 100 万股新股。2022 年 12 月 9 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了 XYZH/2022SHAI1B0015 号验资报告，对公司本次股票发行资金到位情况进行了验证；

2023 年 1 月 6 日，中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成公司新增股份
登记并出具新增股份登记确认书，确认公司完成新增股份登记。

公司董事会根据全国股转系统的相关要求，公司为该次股票发行设立募集资金专项账户，并与江苏张家港农村商业银行股份有限公司南通分行、浙商证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。
二、 募集资金管理情况

2022年7月28日，第三届董事会第十次会议审议通过了《关于修订<江苏丽洋新材料股份有限公司募集资金管理制度>的议案》，公司募集资金的使用及管理严格按照该制度的要求执行。制度中就分级审批权限、决策程序、风险控制及信息披露要求等方面进

公告编号：2024-001

行了详细规定，以保障募集资金专户存储、三方监管、专款专用，这对公司未来募集资金的规范使用起到了良好的监督作用。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 3,000,000.00

加：利息收入 903.60

募集资金净额 3,000,903.60

二、募集资金使用 3,000,903.60

补充流动资金（购买原材料） 3,000,903.60

三、募集资金余额 0.00

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。
五、 备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《江苏丽洋新材料股有限公司第四届董事会第三次会议决议》

江苏丽洋新材料股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 9 日

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