公告日期：2023-09-18

公告编号：2023-054

证券代码：831830 证券简称：和创化学 主办券商：申万宏源承销保荐

上海和创化学股份有限公司

关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

2023 年 2 月 8 日公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过《上海和创

化学股份有限公司股票定向发行说明书》，该议案于 2023 年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于上海和创化学股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2023]62 号）确认，公司发行 800 万股。此次股票发行价格为人民币 1.50 元/股，募集资金总额为人民币 1,200 万元。募

集资金到位情况业经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 5 月 18

日出具的中审亚太验字（2023）000035 号验资报告审验。

二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

针对公司股票定向发行，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、上海农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金存放情况

公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行 银行账号 募集金额（元）

公告编号：2023-054

上海农村商业银行山阳支行 50131000933883287 12,000,000.00

合计 12,000,000.00

三、募集资金的实际使用情况

截至 2023 年 9 月 15 日，募集资金使用完毕，具体使用情况如下表：

项目 金额（元）

募集资金总额 12,000,000.00

发行费用 0

募集资金净额 12,000,000.00

加：利息收入 766.67

具体用途：

1、补充流动资金 12,000,766.67

注销专户时募集资金专项账户余额 0

四、募集资金专户注销情况

本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监督指引第 3 号—募集资金管理》等规定，公司完成募集资金专项账户注销手续。截至募集资金专项账户注销日，公司上述募集资金专用账户余额为 0 元。募集资金专用账户注销后，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、上海农村商业银行股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。

上海和创化学股份有限公司

董事会

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