公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-012

证券代码：831830 证券简称：和创化学 主办券商：申万宏源承销保荐
上海和创化学股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 募集资金基本情况

2023年2月8日公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过《上海和创化学股份 有限公司股票定向发行说明书》，该议案于2023年第一次临时股东大会审议通过。经 全国中小企业股份转让系统《关于上海和创化学股份有限公司股票发行股份登记的 函》（股转系统函[2023]62号）确认，公司发行800万股。此次股票发行价格为人民币 1.50元/股，募集资金总额为人民币1,200万元。募集资金到位情况业经中审亚太会计 师事务所（特殊普通合伙）于2023年5月18日出具的中审亚太验字（2023）000035号验 资报告审验。
二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司 制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用 执行严格的审批程序,以保证专款专用。

针对公司股票定向发行，2023年5月11日，公司及子公司苏州和创与申万宏源证 券承销保荐有限责任公司、上海农商银行山阳支行签署了《募集资金专户三方监管协 议》。(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《全国中小企业股 份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹

公告编号：2024-012

资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目 金额（元）

募集资金总额 12,000,000.00

发行费用 0

募集资金净额 12,000,000.00

加：利息收入 766.67

具体用途： 累计使用金额 其中：2023 年年度

1、补充流动资金 12,000,766.67 12,000,766.67

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 0

公司未提前使用募集资金。截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述账户募集资金已
使用完毕，于 2023 年 9 月 15 日对该募集资金账户销户，注销专户时募集资金专项
账户余额为 0 元。
四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

公司募集资金存储存在瑕疵。公司募集资金用于公司和子公司苏州和创采购原材 料等补充流动资金，因上海农村商业银行开立的募集资金专户不适用开立网银权限， 公司于2023年5月18日将募集资金转入其在上海农村商业银行的其他账户，并于2023 年5月19日至2023年5月25日使用完毕。
五、 备查文件

公司《第四届董事会第二次会议决议》

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