公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-009

证券代码：831875 证券简称：岳塑股份 主办券商：开源证券

安徽岳塑汽车工业股份有限公司

关于 2023 年募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2023年4月21日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过《关于<安徽岳塑汽车工业股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等相关议案，该议案于2023年5月12日召开的第一次临时股东大会审议通过。

2023年7月6日，公司取得全国股转公司出具的《关于同意安徽岳塑汽车工业股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]1309号）。公司本次定向发行不超过3,279,833股新股，发行价格为3.0704元/股，合计募集10,070,400.00元，用于偿还银行借款。
公司于2023年7月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《股票定向发行认购结果公告》，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票资金到位情况进行了验证，并于2023年8月4日出具了《验资报告》（大信验字[2023]第32-00007号）。

本次发行新增股份于2023年8月24日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、 募集资金管理情况

为完善公司对募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司就本次发行设立了募集资金专项账户，并与主办券商开源证券股份有限公司、存放募集资金的银行中国建设银行股份有限公司岳西支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。公司所有募集资金均存放于本次开立的募集资金专项账户，公司的募集资金不存在被控股股东、实

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际控制人或其他关联方占用的情形，也未发生提前使用募集资金的情形。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，存在募集资金余额转出的情形。

（一）募集资金存放情况

账户名称 开户银行 银行账号

安徽岳塑汽车工业股份有限公司 中国建设银行股份有限公司岳西支行 34001687508053000623-0002

（二）募集资金使用情况

截至本募集资金专项账户注销日，公司募集资金使用情况如下：

金额单位：元

一、募集资金总额 10,070,400.00

加：募集资金账户利息收入 959.21

二、可使用募集资金金额 10,071,359.21

三、募集资金实际使用金额 10,071,352.37

其中：偿还银行借款 10,071,352.37

四、注销专户时转回公司基本账户金额 6.84

五、注销后募集资金余额 0

公司本次股票发行募集资金已经于2……
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