公告日期：2021-08-16

证券代码：831933 证券简称：百杰瑞 主办券商：天风证券
湖北百杰瑞新材料股份有限公司

2021 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，湖北百杰瑞新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至2021年6月30日募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下：

一、募集资金基本情况

2020 年 7 月 24 日，公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过
了《2020 年第一次定向发行方案及股票定向发行说明书》，公司拟向张凤学先生、罗劲军先生、彭芳女士等 10 人定向发行股票不超过2,500,000 股（含），发行价格为人民币 8.00 元/股，预计募集资金总额不超过 20,000,000.00 元。本次实际发行 2,500,000 股，发行价格为人民币8.00元/股，共募集资金20,000,000.00元，该募集资金已于2021年 6 月 15 日全部到位。

2021 年 6 月 16 日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对
公司股票发行的资金到位情况进行了审验，并出具了众环验字（2021）0100040 号《验资报告》。

本次定向发行新增股份 2,500,000 股于2021 年 7 月 8 日起在全国
中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放与管理情况

为了规范募集资金的管理和使用、保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法
律法规，结合公司实际情况，于 2020 年 7 月 8 日召开第二届董事会
第四次会议，审议通过了《关于修订募集资金管理制度的议案》。修订后的《募集资金使用管理制度》明确了公司募集资金使用的具体规定，强化各方义务和责任。公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

公司于 2020 年 7 月 24 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审
议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》。本次募集资金存放于公司在招商银行股份有限公司武汉岳家嘴支行开立的募集资金专项账户，账号为 127905934010309。因本次募集资金的用途是增加全资子公司百杰瑞（荆门）新材料有限公司注册资本，补充全资子公司的流动资金，所以子公司在招商银行股份有限公司武汉青山支行开立了募集资金专户，账号为
127910918810909。公司、子公司分别与主办券商及募集资金账户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集资金账户余额（元） 备注

招商银行武汉

127905934010309 640.00 百杰瑞
岳家嘴支行
招商银行武汉

127910918810909 570,474.53 子公司
青山支行

三、募集资金的实际使用情况

根据股票发行方案，本次股票发行募集资金用途为增加全资子公司百杰瑞（荆门）新材料有限公司注册资本，增资后子公司具体用于补充流动资金，包括采购原材料、支付员工工资、支付水电汽等日常运营管理费用，公司可以根据需要调整补充流动资金的明细用途金额。
公司不存在《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》规定的在完成新增股票登记前不得使用募集资金的情形。

截至 2021 年 6 月 30 日，母公司募集资金专户余额为 640.00 元，
募集资金已全部用于对子公司增资，具体使用情况如下表：

项目 金额（元）

募集资金总额 20,000,000

减：向百杰瑞（荆门）新材料有限公司增资 20,000,000

加：募集资金账户利息收入 640.00

等……
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