公告日期：2022-03-28

证券代码：831938 证券简称：上海亿格 主办券商：光大证券

上海亿格企业管理咨询股份有限公司

回购股份方案公告（修订版）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

《股份回购方案》（以下简称“《本方案》”）于 2022 年 2 月 24 日经公司第三届董
事会第九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
二、 回购用途及目的
本次回购股份主要用于：□实施股权激励□实施员工持股计划√注销并减少注册资本。
基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于减少公司注册资本，以实现维护公司市场形象、维护投资者利益的目的。

上海亿格在前次回购完后短期内开展第二次股份回购主要有三方面的原因。

第一，考虑到公司在目前宏观经济环境、行业发展和公司经营状况。上海亿格主要服务于汽车行业客户。自 2018 年下半年以来，分别受国际国内经济形势、疫情、芯片供应不足和大宗商品价格上涨等因素影响，汽车行业持续走势低迷。上海亿格业务增长幅度减缓，项目交付被上游客户延期。

公司的营业收入和利润相应有所下滑。根据上海亿格披露的定期报告，公司 2019
年度、2020 年年度和 2021 年上半年度营业收入分别为 7,255.34 万元、5,859.42 万元、
2,203.35 万元，净利润为-59.59 万元、-113.71、-304.08 万元，每股收益分别为-0.055
元/股、-0.1049 元/股、-0.2806 元/股，每股净资产为 3.26 元/股、3.16 元/股、2.88
元/股。

在行业总体环境趋紧，上游大客户话语权较强，公司营业收入和利润连续下滑的情况下，公司积极采取回购股份、降低费用、紧抓现金流及回款等多种降低风险、提高股
东收益的措施。

第二，考虑到公司前次回购股份比例较低，公司回购股份的目的并未完全实现。2021年要约回购系公司挂牌之后第一次回购股份，公司综合考虑股东的持股成本，公司的流动资金水平，公司的每股净资产等因素，为充分保障股东权益，拟定的要约回购价格较高；但回购股份比例较低，占公司回购前总股本比例 3.94%，未能完全实现公司的回购股份目标。

第三，考虑到公司的回款情况和支付能力。公司的现金流主要来自于主营业务收入回款，而日常主要还需要支付成本费用，如果一次性回购较高比例的股份会给公司带来一定的现金流压力。公司在 2021 年下半年陆续收到项目回款后，在资金保障的前提下即开始筹划此次回购。
三、 回购方式

本次回购方式为竞价方式回购。

如回购期间涉及股票交易方式变更，将及时调整回购方式并按相关规定履行后续义务。
四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过5.20元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）不存在交易均价。
1、公司自挂牌以来于进行两次股票发行，其中 2015 年第一次发行股票，发行价格
为 16.00 元/股，发行数量为 31.25 万股；2018 年第一次发行股票，发行价格为 3.4912
元/股，发行数量为 21.25 万股。上述两次股票发行平均股票价格为 10.9369 元/股。考虑到本次回购与前 2 次发行股票时间间隔在两年以上，期间公司所处的行业发展状况、企业自身经营情况、证券市场状况均发生了较大变化，因此前期股票发行价格参考意义较小，存在差异具有合理性。

股票发行时间 发行数量（万股） 发行价格

2015 年 7 月 31.25 16

2018 年 12 月 21.25 3.4912

2、公司财务指标情况根据公司披露的2020年年度报告（经审计），截至2020年12月31日，公司每股净资产为3.16元；根据公司披露的2021年半年度报告（未经审计），截至2021年6月30日，公司每股净资产为2.88元。本次回购价格上限高于公司最近一年经审计的及最近一期公开披露的每股净资产。

3、同行业可比或可参考公司价格

根据上海亿格……
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